Mariner je národná spoločnosť spravujúca majetok, ktorá poskytuje služby jednotlivcom, rodinám, finančným poradcom a firmám prostredníctvom integrovaného finančného plánovania a správy investícií. Jej služby zahŕňajú plánovanie majetku, daňové plánovanie a prípravu daňových priznaní, služby v oblasti dedičstva a trustov, poistenie, dôchodkové plány, inštitucionálnu správu hotovosti a oceňovanie a poradenské služby. Mariner podporuje aj poradcov prostredníctvom interných tímov a vytvára fiduciárne stratégie správy majetku pre vedúcich pracovníkov, profesionálnych športovcov, zdravotníckych a zubných odborníkov a majiteľov firiem.
Senior Associate, operácie účtovníctva portfólia
Podpora spracovania údajov o alternatívnych investíciách a ich odsúhlasovania pre klientske portfóliá spoločnosti Mariner Wealth Advisors. Práca so systémami Canoe Intelligence, Orion, Salesforce a Excel na udržiavaní presného a spoľahlivého vykazovania.
Spojené štáty60 000 $ – 75 000 $ / rok
Na diaľkuPlný úväzokSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaManažér účtovníctvaPopis
- Spracovávať dokumenty o alternatívnych investíciách v systéme Canoe Intelligence vrátane oznámení o kapitálových výzvach, oznámení o distribúciách, štvrťročných výkazov a formulárov Schedule K-1
- Overovať údaje extrahované umelou inteligenciou, riešiť výnimky a kontrolovať presnosť pred aktualizáciou nadväzujúcich systémov
- Udržiavať pravidlá smerovania dokumentov, mapovania subjektov a údaje o fondoch
- Sledovať fronty na prijímanie údajov a očakávania týkajúce sa úrovne služieb
- Spolupracovať so správcami fondov a generálnymi partnermi pri získavaní chýbajúcej dokumentácie
- Odsúhlasovať údaje o alternatívnych investíciách medzi systémami Canoe Intelligence a Orion Portfolio Solutions
- Skúmať a opravovať nezrovnalosti v pozíciách, transakciách a oceneniach
- Pomáhať s vykazovaním výkonnosti a kontrolami integrity údajov alternatívnych investícií na klientskych účtoch
- Koordinovať spoluprácu s poradcami s cieľom udržiavať presné informácie určené klientom
- Udržiavať záznamy v CRM Salesforce synchronizované s aktuálnymi vzťahmi s klientmi a investíciami
- Používať funkcie Microsoft Excel, kontingenčné tabuľky, podmienené formátovanie a overovanie údajov na organizáciu, analýzu a kontrolu prevádzkových údajov
- Dokumentovať postupy a zlepšovať pracovné postupy, tabuľkové nástroje a prevádzkové štandardy
- Spolupracovať s tímami investičných operácií, poradenstva a technológií, správcami fondov a generálnymi partnermi
Požiadavky
- Vysokoškolské vzdelanie v odbore financie, účtovníctvo, podniková administratíva alebo príbuznom odbore
- Jeden až tri roky praxe v investičných operáciách, finančných službách alebo príbuznej oblasti
- Stredne pokročilá až pokročilá znalosť Microsoft Excel
- Znalosť Orion Portfolio Solutions alebo porovnateľnej platformy na správu a vykazovanie portfólií
- Schopnosť a ochota vybudovať si odborné znalosti v systéme Canoe Intelligence
- Správny analytický úsudok a iniciatíva pri identifikácii a riešení nezrovnalostí v údajoch s obmedzeným dohľadom
- Vynikajúce organizačné schopnosti a dôslednosť pri dodržiavaní procesov
- Schopnosť riadiť komplexné pracovné postupy a konkurenčné priority
- Jasné písomné a ústne komunikačné schopnosti
- Dôsledná pozornosť venovaná presnosti, dôvernosti a profesionalite
- Schopnosť pracovať samostatne a efektívne spolupracovať v distribuovanom tíme
- Výhodou sú skúsenosti so systémom Canoe Intelligence alebo porovnateľnou platformou na spracovanie údajov o alternatívnych investíciách
- Výhodou sú skúsenosti so Salesforce vo finančných službách
- Výhodou je znalosť private equity, hedžových fondov, nehnuteľností alebo súkromných úverov
Benefity
- Príležitosti na kariérny postup s podporou odborného rozvoja
- Inovatívne pracovné prostredie
- Spolupracujúca kultúra podporujúca tímovú prácu a vzájomné prepojenie
- Podpora rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom
- Diverzifikovaná a podporná pracovná kultúra
- Môže byť k dispozícii dodatočná odmena a benefity
- Možnosť zapojenia do motivačného programu podľa pravidiel programu a výkonnostných faktorov