Mariner to ogólnokrajowa firma zarządzająca majątkiem, która świadczy na rzecz osób prywatnych, rodzin, doradców finansowych i przedsiębiorstw kompleksowe usługi z zakresu planowania finansowego i zarządzania inwestycjami. Jej oferta obejmuje planowanie majątkowe, planowanie i przygotowywanie rozliczeń podatkowych, usługi związane z planowaniem spadkowym i trustami, ubezpieczenia, plany emerytalne, zarządzanie gotówką instytucjonalną, a także wyceny i doradztwo. Mariner wspiera również doradców za pośrednictwem wewnętrznych zespołów oraz opracowuje powiernicze strategie zarządzania majątkiem dla kadry kierowniczej, zawodowych sportowców, lekarzy i stomatologów oraz właścicieli firm.
Starszy specjalista ds. operacyjnej księgowości portfeli
Wspieraj przetwarzanie danych i uzgadnianie inwestycji alternatywnych w portfelach klientów Mariner Wealth Advisors. Korzystaj z Canoe Intelligence, Orion, Salesforce i Excela, aby zapewniać dokładne i wiarygodne raportowanie.
Stany Zjednoczone60 000 $ – 75 000 $ / rok
ZdalniePełny etatSeniorWymagany Język: angielskiKierownik księgowościOpis
- Przetwarzaj dokumenty dotyczące inwestycji alternatywnych w Canoe Intelligence, w tym zawiadomienia o wezwaniu do wniesienia kapitału, zawiadomienia o wypłatach, zestawienia kwartalne i formularze Schedule K-1
- Weryfikuj dane wyodrębnione przez AI, rozwiązuj wyjątki i sprawdzaj poprawność przed aktualizacją systemów downstream
- Utrzymuj reguły kierowania dokumentów, mapowania podmiotów i dane funduszy
- Monitoruj kolejki przyjmowania danych oraz oczekiwane poziomy obsługi
- Współpracuj z administratorami funduszy i partnerami generalnymi w celu uzyskania brakującej dokumentacji
- Uzgadniaj dane dotyczące inwestycji alternatywnych między Canoe Intelligence a Orion Portfolio Solutions
- Badaj i koryguj rozbieżności w pozycjach, transakcjach i wycenach
- Wspieraj raportowanie wyników i przeglądy integralności danych dotyczących inwestycji alternatywnych na rachunkach klientów
- Koordynuj działania z doradcami, aby utrzymywać dokładne informacje przekazywane klientom
- Utrzymuj synchronizację rekordów CRM Salesforce z aktualnymi relacjami z klientami i inwestycjami
- Stosuj funkcje programu Microsoft Excel, tabele przestawne, formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych do organizowania, analizowania i weryfikowania danych operacyjnych
- Dokumentuj procedury oraz udoskonalaj procesy pracy, narzędzia arkuszowe i standardy operacyjne
- Współpracuj z zespołami operacji inwestycyjnych, doradztwa i technologii, administratorami funduszy oraz partnerami generalnymi
Wymagania
- Stopień licencjata lub magistra w dziedzinie finansów, rachunkowości, administracji biznesowej lub pokrewnej dyscyplinie
- Od roku do trzech lat doświadczenia w operacjach inwestycyjnych, usługach finansowych lub pokrewnej dziedzinie
- Średniozaawansowana lub zaawansowana znajomość programu Microsoft Excel
- Znajomość Orion Portfolio Solutions lub porównywalnej platformy do zarządzania portfelem i raportowania
- Umiejętność i gotowość do zdobywania specjalistycznej wiedzy w zakresie Canoe Intelligence
- Trafna ocena analityczna i inicjatywa w identyfikowaniu oraz rozwiązywaniu rozbieżności w danych przy ograniczonym nadzorze
- Doskonałe umiejętności organizacyjne i dyscyplina procesowa
- Umiejętność zarządzania złożonymi przepływami pracy i konkurującymi priorytetami
- Jasne umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej
- Stała dbałość o dokładność, poufność i profesjonalizm
- Umiejętność samodzielnej pracy i skutecznej współpracy w rozproszonym zespole
- Mile widziane: doświadczenie z Canoe Intelligence lub porównywalną platformą danych dotyczących inwestycji alternatywnych
- Mile widziane: doświadczenie z Salesforce w sektorze usług finansowych
- Mile widziane: znajomość private equity, funduszy hedgingowych, nieruchomości lub kredytów prywatnych
Benefity
- Możliwości awansu i wsparcie rozwoju zawodowego
- Innowacyjne środowisko pracy
- Kultura współpracy zachęcająca do pracy zespołowej i budowania relacji
- Wsparcie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
- Różnorodna i wspierająca kultura miejsca pracy
- Mogą być dostępne dodatkowe wynagrodzenie i świadczenia
- Możliwość udziału w programie motywacyjnym zgodnie z zasadami programu i z uwzględnieniem czynników związanych z wynikami