Mariner je celostátní společnost zaměřená na správu majetku, která poskytuje jednotlivcům, rodinám, finančním poradcům a podnikům komplexní finanční plánování a správu investic. Její služby zahrnují plánování majetku, daňové plánování a přípravu daňových přiznání, služby v oblasti dědictví a trustů, pojištění, penzijní plány, správu institucionální hotovosti a oceňování a poradenské služby. Mariner také podporuje poradce prostřednictvím interních týmů a vytváří svěřenské strategie správy majetku pro vedoucí pracovníky, profesionální sportovce, lékaře a stomatology i majitele firem.
Seniorní specialista provozního účetnictví portfolií
Podporujte zpracování údajů a odsouhlasování alternativních investic v klientských portfoliích Mariner Wealth Advisors. Využívejte Canoe Intelligence, Orion, Salesforce a Excel k udržování přesného a spolehlivého reportingu.
Spojené státy60 000 $ – 75 000 $ / rok
Na dálkuPlný úvazekSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaManažer účetnictvíPopis
- Zpracovávejte dokumenty týkající se alternativních investic v Canoe Intelligence, včetně oznámení o kapitálových výzvách, oznámení o distribucích, čtvrtletních výkazů a formulářů Schedule K-1
- Ověřujte data extrahovaná umělou inteligencí, řešte výjimky a kontrolujte přesnost před aktualizací navazujících systémů
- Udržujte pravidla směrování dokumentů, mapování subjektů a data fondů
- Sledujte fronty příjmu dat a očekávané úrovně služeb
- Spolupracujte se správci fondů a generálními partnery na získání chybějící dokumentace
- Odsouhlasujte údaje o alternativních investicích mezi Canoe Intelligence a Orion Portfolio Solutions
- Prověřujte a opravujte nesrovnalosti v pozicích, transakcích a oceněních
- Pomáhejte s reportingem výkonnosti a kontrolami integrity údajů o alternativních investicích na klientských účtech
- Koordinujte činnost s poradci s cílem udržovat přesné informace určené klientům
- Udržujte záznamy v CRM Salesforce synchronizované s aktuálními vztahy s klienty a investicemi
- Využívejte funkce Microsoft Excel, kontingenční tabulky, podmíněné formátování a ověřování dat k organizaci, analýze a ověřování provozních údajů
- Dokumentujte postupy a zlepšujte pracovní postupy, tabulkové nástroje a provozní standardy
- Spolupracujte s týmy investičních operací, poradenství a technologií, správci fondů a generálními partnery
Požadavky
- Bakalářský titul v oboru financí, účetnictví, podnikové administrativy nebo příbuzném oboru
- Jeden až tři roky praxe v investičních operacích, finančních službách nebo příbuzné oblasti
- Středně pokročilá až pokročilá znalost Microsoft Excel
- Znalost Orion Portfolio Solutions nebo srovnatelné platformy pro správu portfolií a reporting
- Schopnost a ochota získat odborné znalosti v oblasti Canoe Intelligence
- Rozumný analytický úsudek a iniciativa při identifikaci a řešení nesrovnalostí v datech s omezeným dohledem
- Silné organizační schopnosti a procesní disciplína
- Schopnost řídit složité pracovní postupy a konkurenční priority
- Jasné písemné a ústní komunikační dovednosti
- Důsledná pozornost věnovaná přesnosti, důvěrnosti a profesionalitě
- Schopnost pracovat samostatně a efektivně spolupracovat v distribuovaném týmu
- Výhodou: zkušenost s Canoe Intelligence nebo srovnatelnou platformou pro data alternativních investic
- Výhodou: zkušenost se Salesforce v oblasti finančních služeb
- Výhodou: znalost private equity, hedgeových fondů, nemovitostí nebo soukromých úvěrů
Benefity
- Příležitosti k profesnímu postupu s podporou profesního rozvoje
- Inovativní pracovní prostředí
- Kultura spolupráce podporující týmovou práci a vzájemné propojení
- Podpora rovnováhy mezi pracovním a osobním životem
- Rozmanitá a podporující kultura na pracovišti
- Mohou být k dispozici další odměny a benefity
- Možnost účasti v motivačním programu podle pravidel programu a faktorů souvisejících s výkonem