Mariner е национална компания за управление на благосъстоянието, която обслужва физически лица, семейства, финансови консултанти и предприятия чрез интегрирано финансово планиране и управление на инвестиции. Услугите ѝ включват планиране на благосъстоянието, данъчно планиране и подготовка на данъчни декларации, услуги, свързани с наследства и тръстове, застраховане, пенсионни планове, институционално управление на парични средства, както и оценка и консултантски услуги. Mariner подкрепя и консултантите чрез вътрешни екипи и разработва фидуциарни стратегии за управление на благосъстоянието на ръководители, професионални спортисти, медицински и дентални специалисти и собственици на предприятия.
Старши сътрудник, операции по счетоводство на портфейли
Подпомагане на обработката и съгласуването на данни за алтернативни инвестиции за клиентските портфейли на Mariner Wealth Advisors. Използване на Canoe Intelligence, Orion, Salesforce и Excel за поддържане на точна и надеждна отчетност.
Съединени щати60 000 $ – 75 000 $ / година
ДистанционноПълен работен денСтаршиЗадължителен Език: английскиМениджър счетоводствоОписание
- Обработване на документи за алтернативни инвестиции в Canoe Intelligence, включително известия за капиталови вноски, известия за разпределения, тримесечни отчети и формуляри Schedule K-1
- Проверяване на данни, извлечени чрез изкуствен интелект, разрешаване на изключения и потвърждаване на точността преди актуализиране на свързаните системи
- Поддържане на правила за маршрутизиране на документи, съпоставяне на субекти и данни за фондове
- Проследяване на опашките за постъпващи данни и очакванията за нивото на услугата
- Работа с администратори на фондове и генерални партньори за получаване на липсваща документация
- Съгласуване на данни за алтернативни инвестиции между Canoe Intelligence и Orion Portfolio Solutions
- Проучване и коригиране на несъответствия в позиции, транзакции и оценки
- Подпомагане на отчетността за представянето и проверките на целостта на данните за алтернативни инвестиции в клиентски сметки
- Координиране със съветници за поддържане на точна информация, предназначена за клиентите
- Поддържане на синхрон между записите в CRM системата Salesforce и актуалните взаимоотношения с клиенти и инвестиции
- Прилагане на функции на Microsoft Excel, обобщени таблици, условно форматиране и проверка на данни за организиране, анализиране и проверяване на оперативни данни
- Документиране на процедури и подобряване на работни процеси, инструменти за електронни таблици и оперативни стандарти
- Съвместна работа с екипите по инвестиционни операции, консултиране и технологии, администратори на фондове и генерални партньори
Изисквания
- Бакалавърска степен по финанси, счетоводство, бизнес администрация или сродна дисциплина
- Една до три години опит в инвестиционни операции, финансови услуги или сродна област
- Средно до напреднало ниво на владеене на Microsoft Excel
- Познаване на Orion Portfolio Solutions или сравнима платформа за управление на портфейли и отчетност
- Способност и желание за изграждане на експертни познания в Canoe Intelligence
- Добра аналитична преценка и инициативност при идентифициране и разрешаване на несъответствия в данните с ограничен надзор
- Силни организационни умения и дисциплиниран подход към процесите
- Способност за управление на сложни работни процеси и конкуриращи се приоритети
- Ясни писмени и устни комуникационни умения
- Постоянно внимание към точността, поверителността и професионализма
- Способност за самостоятелна работа и ефективно сътрудничество в разпределен екип
- Предимство е опитът с Canoe Intelligence или сравнима платформа за данни за алтернативни инвестиции
- Предимство е опитът със Salesforce във финансови услуги
- Предимство е познаването на частен капитал, хедж фондове, недвижими имоти или частно кредитиране
Придобивки
- Възможности за развитие с подкрепа за професионално усъвършенстване
- Иновативна работна среда
- Култура на сътрудничество, която насърчава екипната работа и свързаността
- Подкрепа за баланса между професионалния и личния живот
- Разнообразна и подкрепяща култура на работното място
- Възможно е да се предлагат допълнителни възнаграждения и придобивки
- Възможност за участие в програма за стимулиране съгласно правилата на програмата и факторите, свързани с представянето