Marinerは、統合的なファイナンシャルプランニングと投資管理を通じて、個人、家族、金融アドバイザー、企業にサービスを提供する全国規模のウェルスマネジメント会社です。サービスは、資産形成計画、税務計画および申告、遺産・信託サービス、保険、退職年金制度、機関投資家向けの資金管理、評価・アドバイザリー業務に及びます。また、社内チームによってアドバイザーを支援し、経営幹部、プロアスリート、医療・歯科専門職、事業主向けに受託者責任に基づくウェルス戦略を策定しています。
シニアアソシエイト、ポートフォリオ会計オペレーション
Mariner Wealth Advisors の顧客ポートフォリオに関するオルタナティブ投資データの処理と照合を支援します。 Canoe Intelligence、Orion、Salesforce、Excel を使用し、正確で信頼性の高いレポートを維持します。
仕事内容
- Canoe Intelligence で、キャピタルコール通知、分配通知、四半期報告書、Schedule K-1 フォームなどのオルタナティブ投資書類を処理する
- AI が抽出したデータを検証し、例外を解消して、下流システムを更新する前に正確性を確認する
- 書類の振り分けルール、エンティティマッピング、ファンドデータを管理する
- 取り込みキューとサービスレベルの期待値を追跡する
- ファンド管理会社やジェネラル・パートナーと連携し、不足書類を入手する
- Canoe Intelligence と Orion Portfolio Solutions の間でオルタナティブ投資データを照合する
- ポジション、取引、評価額の不一致を調査し、修正する
- 顧客口座のオルタナティブ投資に関するパフォーマンスレポートとデータ整合性レビューを支援する
- アドバイザーと連携し、顧客向け情報の正確性を維持する
- Salesforce CRM の記録を現在の顧客関係および投資関係と同期させる
- Microsoft Excel の関数、ピボットテーブル、条件付き書式、データの入力規則を使って、業務データを整理、分析、検証する
- 手順を文書化し、ワークフロー、スプレッドシートツール、業務基準を改善する
- 投資オペレーション、アドバイザリー、テクノロジーの各チーム、ファンド管理会社、ジェネラル・パートナーと協働する
応募要件
- 金融、会計、経営管理、または関連分野の学士号
- 投資オペレーション、金融サービス、または関連分野で 1～3 年の経験
- Microsoft Excel を中級から上級レベルで使えること
- Orion Portfolio Solutions、または同等のポートフォリオ管理・レポーティングプラットフォームに関する知識
- Canoe Intelligence に関する専門知識を身につける意欲と能力
- 限られた監督の下でデータの不一致を特定し解決する、適切な分析判断力と主体性
- 優れた整理能力とプロセス規律
- 複雑なワークフローと競合する優先事項を管理できること
- 明確な文書および口頭でのコミュニケーション能力
- 正確性、機密性、プロフェッショナリズムを一貫して重視できること
- 自律的に働き、分散型チーム内で効果的に協働できること
- 歓迎：Canoe Intelligence または同等のオルタナティブ投資データプラットフォームの経験
- 歓迎：金融サービス環境での Salesforce 経験
- 歓迎：プライベートエクイティ、ヘッジファンド、不動産、またはプライベートクレジットに関する知識
福利厚生
- キャリアアップの機会と専門能力開発の支援
- 革新的な職場環境
- チームワークとつながりを促す協働的な文化
- ワークライフバランスの支援
- 多様性があり、互いに支え合う職場文化
- 追加の報酬および福利厚生が提供される場合があります
- プログラムの規則および業績要因に基づき、インセンティブプログラムの対象となる場合があります