State Street هي شركة عالمية للخدمات المالية تخدم المستثمرين المؤسسيين من خلال حلول إدارة الاستثمارات وخدماتها. وتشمل عروضها إدارة الأصول، وخدمات الحفظ، وأبحاث الاستثمار، بدعم من خبرات في مجالات التمويل والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية. وتركز الشركة على مساعدة العملاء في إدارة أنشطة الاستثمار المعقدة من خلال البيانات والرؤى والقدرات التشغيلية المصممة لتحسين الكفاءة ودعم اتخاذ القرارات المالية.
محاسب صناديق مشارك 1، الأسهم الخاصة والأصول الحقيقية
احتساب صافي قيمة الأصول، وتسوية الحسابات، وإعداد الرسوم وتوزيعات الشلال وإشعارات المستثمرين لصناديق State Street للأسهم الخاصة والأصول الحقيقية. دعم العملاء والزملاء في بولندا.
الوصف
- احتساب صافي قيمة الأصول بدقة وفي الوقت المحدد
- مقارنة أرقام ميزان المراجعة بأرصدة دفتر الأستاذ المساعد والتأكد من تطابقها
- التحقيق في فروقات الحسابات ومعالجتها
- الالتزام بالمواعيد النهائية المتفق عليها
- إعداد احتسابات طلبات ضخ رأس المال والتوزيعات وإشعارات المستثمرين ذات الصلة
- إجراء التسويات الدورية للحسابات المصرفية والنقدية وترحيل القيود اليومية
- احتساب رسوم الإدارة الفصلية
- إعداد احتسابات الشلال وتخصيص حسابات رأس المال
- معالجة ملاحظات المراجعة الواردة من كبار محاسبي الصناديق والمديرين
- المساعدة في تدريب أعضاء الفريق الآخرين وتطويرهم
- بناء العلاقات مع العملاء والزملاء الداخليين والحفاظ عليها
- المساهمة في مشاريع خاصة للعملاء أو الفرق الداخلية
- العمل مع المدير على تحديد الأهداف السنوية وتحديثها
المتطلبات
- مهارات في الحساب والقراءة والكتابة
- الدقة والقدرة على الالتزام بمواعيد نهائية ضيقة
- الثقة في استخدام الحواسيب وجداول البيانات وبرامج معالجة النصوص
- تُعد المعرفة الأساسية بإدارة الصناديق مفيدة لكنها غير مطلوبة
- إجادة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا
المزايا
- عقد دائم من اليوم الأول
- إجازة إضافية بمناسبة عيد ميلادك وذكرى عملك الثالثة والخامسة
- تغطية طبية ذهبية للموظفين وشركائهم وأطفالهم
- تأمين حياة مميز وخطة معاش تقاعدي خاص
- تدريب على المهارات الشخصية وورش تقنية ودروس لغات وبرامج تطوير
- فرص للتطوع عبر مبادرات الشركة أو شبكات الموظفين أو المنظمات التي تختارها
- مجموعة متنوعة من برامج العافية
- قد تعتمد المزايا الإضافية على الأقدمية الوظيفية
- مكافآت أداء سنوية تقديرية
- فرص تطوير شاملة للجميع
- دعم مرن للحياة المهنية والشخصية
- أيام تطوع مدفوعة الأجر
- شبكات موظفين نشطة