State Street 是一家全球金融服務公司，透過投資管理與投資服務解決方案為機構投資者提供服務。其業務包括資產管理、託管服務與投資研究，並結合金融、金融科技及銀行業務領域的專業能力。公司致力於運用數據、洞察與營運能力，協助客戶管理複雜的投資活動、提升效率並支援財務決策。
私募股權與實質資產基金會計助理（第一級）
為 State Street 的私募股權與實質資產基金計算淨資產價值、核對帳戶，並編製費用、瀑布分配及投資人通知。 支援波蘭的客戶與同事。
說明
- 準確並按時計算淨資產價值
- 比較試算表數據與明細分類帳餘額，確認兩者一致
- 調查並解決帳戶差異
- 依約定期限完成工作
- 編製資本催繳與分配計算，以及相關投資人通知
- 定期完成銀行與現金調節，並登錄日記帳分錄
- 計算季度管理費
- 編製瀑布分配計算並分配資本帳戶
- 處理資深基金會計師和經理提出的審核意見
- 協助訓練及培育其他團隊成員
- 與內部客戶和同事建立並維持良好關係
- 參與客戶或內部團隊的專案
- 與經理合作制定並更新年度目標
職位要求
- 具備數字運算與讀寫能力
- 做事準確，並能在緊迫期限內完成工作
- 能熟練使用電腦、試算表與文書處理軟體
- 具備基金行政管理基礎知識者佳，但非必要
- 具備良好的英語書寫與口說能力
福利待遇
- 到職首日起提供長期聘僱合約
- 生日及到職第三、第五週年可享額外假期
- 為員工及其伴侶與子女提供金級醫療保障
- 優質人壽保險與私人退休金計畫
- 軟實力訓練、技術工作坊、語言課程與發展計畫
- 可透過公司倡議、員工社群或自選組織參與志願服務
- 多元健康與福祉計畫
- 其他福利可能依職位資歷而有所不同
- 酌情核發年度績效獎勵
- 兼顧包容性的發展機會
- 為工作與個人生活提供彈性支援
- 帶薪志願服務假
- 活躍的員工社群