State Street er et globalt selskap innen finansielle tjenester som betjener institusjonelle investorer gjennom løsninger for kapitalforvaltning og investeringstjenester. Tilbudet omfatter blant annet kapitalforvaltning, depotjenester og investeringsanalyse, støttet av ekspertise innen finans, fintech og bankvirksomhet. Selskapet fokuserer på å hjelpe kunder med å håndtere komplekse investeringsaktiviteter ved hjelp av data, innsikt og operativ kapasitet som er utviklet for å forbedre effektiviteten og støtte finansielle beslutninger.
Associate 1-fondsregnskapsmedarbeider, private equity og realaktiva
Beregn NAV, avstem kontoer og utarbeid gebyrer, waterfall-fordelinger og investormeldinger for State Streets fond innen private equity og realaktiva. Støtt kunder og kolleger i Polen.
Beskrivelse
- Beregn netto aktivaverdier nøyaktig og i henhold til tidsplanen
- Sammenlign tallene i saldobalansen med saldoene i underboken, og bekreft at de stemmer
- Undersøk og løs avvik på kontoer
- Overhold avtalte frister
- Utarbeid beregninger for kapitalinnkallinger og utdelinger samt tilhørende investormeldinger
- Gjennomfør periodiske bank- og kontantavstemminger, og bokfør journalposter
- Beregn kvartalsvise forvaltningshonorarer
- Utarbeid waterfall-beregninger og fordel kapitalkontoer
- Behandle gjennomgangskommentarer fra seniorfondskapsførere og ledere
- Bidra til opplæring og utvikling av andre teammedlemmer
- Bygg og vedlikehold relasjoner med interne kunder og kolleger
- Bidra til særskilte prosjekter for kunder eller interne team
- Samarbeid med lederen om å fastsette og oppdatere årlige mål
Krav
- Gode regneferdigheter og lese- og skriveferdigheter
- Nøyaktighet og evne til å overholde korte frister
- Fortrolighet med datamaskiner, regneark og tekstbehandlingsprogrammer
- Grunnleggende forståelse av fondsadministrasjon er en fordel, men ikke et krav
- Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
Fordeler
- Fast ansettelse fra første dag
- Ekstra fri på bursdagen din og på tre- og femårsdagen for arbeidsforholdet
- Gull helseforsikring for ansatte og deres partnere og barn
- Premium livsforsikring og privat pensjonsordning
- Opplæring i mellommenneskelige ferdigheter, tekniske workshops, språkkurs og utviklingsprogrammer
- Muligheter for frivillig arbeid gjennom selskapets initiativer, medarbeidernettverk eller organisasjoner du selv velger
- En rekke programmer for trivsel
- Ytterligere fordeler kan avhenge av stillingens senioritetsnivå
- Skjønnsmessige årlige prestasjonsbelønninger
- Inkluderende utviklingsmuligheter
- Fleksibel støtte for jobb og privatliv
- Betalte frivilligdager
- Aktive medarbeidernettverk