State Street 是一家全球金融服务公司，通过投资管理和投资服务解决方案为机构投资者提供服务。其业务包括资产管理、托管服务和投资研究，并依托金融、金融科技和银行业务领域的专业能力。公司致力于通过数据、洞察和运营能力，帮助客户管理复杂的投资活动，提高效率并支持财务决策。
私募股权与实物资产基金会计助理（一级）
为 State Street 的私募股权与实物资产基金计算净资产值、核对账户，并编制费用、瀑布分配和投资者通知。 为波兰的客户和同事提供支持。
描述
- 准确并按时计算净资产值
- 比较试算平衡表数据与明细分类账余额，确认两者一致
- 调查并解决账户差异
- 按约定期限完成工作
- 编制资本催缴和分配计算，以及相关投资者通知
- 定期完成银行和现金对账，并录入日记账分录
- 计算季度管理费
- 编制瀑布分配计算并分配资本账户
- 处理高级基金会计和经理提出的审核意见
- 协助培训和培养其他团队成员
- 与内部客户和同事建立并维护良好关系
- 参与客户或内部团队的专项项目
- 与经理合作制定并更新年度目标
任职要求
- 具备数字运算和读写能力
- 做事准确，并能在紧迫期限内完成任务
- 能够熟练使用电脑、电子表格和文字处理软件
- 了解基金行政管理基础知识者优先，但非必需
- 英语书面和口语能力良好
福利待遇
- 入职首日起签订长期合同
- 生日以及入职第三和第五周年可享额外假期
- 为员工及其伴侣和子女提供金级医疗保障
- 优质人寿保险和私人养老金计划
- 软技能培训、技术研讨会、语言课程和发展项目
- 可通过公司倡议、员工网络或自选组织参与志愿服务
- 多种健康与福祉项目
- 其他福利可能因职位资历而异
- 酌情发放年度绩效奖励
- 包容性的职业发展机会
- 为工作与个人生活提供灵活支持
- 带薪志愿服务假
- 活跃的员工网络