State Street on maailmanlaajuinen rahoituspalveluyritys, joka palvelee institutionaalisia sijoittajia varainhoidon ja sijoituspalvelujen ratkaisuilla. Sen palveluihin kuuluvat varainhoito, säilytyspalvelut ja sijoitustutkimus, joita tukevat rahoituksen, finanssiteknologian ja pankkitoiminnan asiantuntemus. Yhtiö auttaa asiakkaitaan hallitsemaan monimutkaisia sijoitustoimintoja datan, analyysien ja operatiivisten valmiuksien avulla tehostaakseen toimintaa ja tukeakseen taloudellista päätöksentekoa.
Rahastokirjanpidon associate 1, pääomasijoitukset ja reaalivarallisuus
Laske NAV-arvot, täsmäytä tilit ja laadi palkkiot, tuotonjakolaskelmat ja sijoittajailmoitukset State Streetin pääomasijoitus- ja reaalivarallisuusrahastoille. Tue asiakkaita ja kollegoita Puolassa.
Kuvaus
- Laske nettoarvon (NAV) määrät tarkasti ja aikataulussa
- Vertaa koetaseen lukuja aputilien saldoihin ja varmista niiden täsmäävyys
- Selvitä ja ratkaise tilien erot
- Noudata sovittuja määräaikoja
- Laadi pääomakutsu- ja voitonjakolaskelmat sekä niihin liittyvät sijoittajailmoitukset
- Tee säännölliset pankki- ja kassatilien täsmäytykset ja kirjaa päiväkirjaviennit
- Laske neljännesvuosittaiset hallinnointipalkkiot
- Laadi tuotonjakolaskelmat ja kohdista pääomatilit
- Käsittele kokeneempien rahastokirjanpitäjien ja esihenkilöiden tarkastushuomiot
- Auta kouluttamaan ja kehittämään muita tiimin jäseniä
- Rakenna ja ylläpidä suhteita sisäisiin asiakkaisiin ja kollegoihin
- Osallistu asiakkaiden tai sisäisten tiimien erityishankkeisiin
- Aseta ja päivitä vuosittaiset tavoitteet yhdessä esihenkilön kanssa
Vaatimukset
- Hyvät lasku- ja lukutaidot
- Tarkkuus ja kyky noudattaa tiukkoja määräaikoja
- Varmuus tietokoneiden, taulukkolaskentaohjelmien ja tekstinkäsittelyohjelmien käytössä
- Rahastohallinnon perusteiden tuntemus on eduksi, mutta ei välttämätöntä
- Hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito
Edut
- Vakituinen työsopimus ensimmäisestä työpäivästä alkaen
- Ylimääräistä vapaata syntymäpäivänäsi sekä kolmantena ja viidentenä työvuosipäivänäsi
- Kultatason sairauskuluturva työntekijöille, heidän puolisoilleen ja lapsilleen
- Kattava henkivakuutus ja yksityinen eläkejärjestely
- Pehmeiden taitojen koulutusta, teknisiä työpajoja, kielikursseja ja kehitysohjelmia
- Vapaaehtoistyömahdollisuuksia yrityksen aloitteiden, henkilöstöverkostojen tai valitsemiesi järjestöjen kautta
- Monipuolisia hyvinvointiohjelmia
- Lisäedut voivat riippua tehtävän senioriteetista
- Harkinnanvaraiset vuosittaiset suoritukseen perustuvat palkkiot
- Monipuoliset ja yhdenvertaiset kehittymismahdollisuudet
- Joustavaa tukea työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittamiseen
- Palkallisia vapaaehtoistyöpäiviä
- Aktiivisia henkilöstöverkostoja