State Street — глобальная компания, предоставляющая финансовые услуги институциональным инвесторам через решения в области управления инвестициями и инвестиционного обслуживания. В число её предложений входят управление активами, кастодиальные услуги и инвестиционные исследования, основанные на экспертизе в сфере финансов, финтеха и банковского дела. Компания помогает клиентам управлять сложными инвестиционными операциями с помощью данных, аналитических выводов и операционных возможностей, направленных на повышение эффективности и поддержку принятия финансовых решений.
Младший бухгалтер фонда 1 — прямые инвестиции и реальные активы
Расчёт стоимости чистых активов, сверка счетов, подготовка комиссий, распределений по водопаду и уведомлений инвесторам фондов прямых инвестиций и реальных активов State Street. Поддержка клиентов и коллег в Польше.
Описание
- Точно и своевременно рассчитывать стоимость чистых активов
- Сравнивать показатели пробного баланса с остатками вспомогательных регистров и проверять их соответствие
- Выявлять и устранять расхождения по счетам
- Соблюдать согласованные сроки
- Готовить расчёты по запросам капитала и распределениям, а также соответствующие уведомления инвесторам
- Регулярно выполнять сверки банковских счетов и денежных средств, а также проводить бухгалтерские проводки
- Рассчитывать квартальные комиссии за управление
- Готовить расчёты распределений по водопаду и распределять средства по счетам капитала
- Обрабатывать замечания по итогам проверки от старших бухгалтеров фондов и руководителей
- Помогать обучать и развивать других членов команды
- Выстраивать и поддерживать отношения с внутренними клиентами и коллегами
- Участвовать в специальных проектах для клиентов и внутренних команд
- Совместно с руководителем формулировать и обновлять годовые цели
Требования
- Навыки работы с числами и грамотная письменная речь
- Внимательность и способность соблюдать сжатые сроки
- Уверенное владение компьютером, электронными таблицами и текстовыми редакторами
- Базовое понимание администрирования фондов будет преимуществом, но не является обязательным
- Хорошее владение английским языком в устной и письменной речи
Преимущества
- Бессрочный трудовой договор с первого дня работы
- Дополнительные выходные в день рождения, а также к третьей и пятой годовщинам работы
- Расширенная медицинская страховка для сотрудников, их партнёров и детей
- Премиальное страхование жизни и частный пенсионный план
- Обучение гибким навыкам, технические семинары, языковые курсы и программы развития
- Возможность заниматься волонтёрством в рамках инициатив компании, сетей сотрудников или выбранных вами организаций
- Различные программы поддержки благополучия
- Дополнительные льготы могут зависеть от уровня должности
- Ежегодные премии по результатам работы, выплачиваемые по усмотрению компании
- Инклюзивные возможности для развития
- Гибкая поддержка для совмещения работы и личной жизни
- Оплачиваемые дни для волонтёрской деятельности
- Активные сети сотрудников