State Street est une entreprise mondiale de services financiers qui accompagne les investisseurs institutionnels grâce à des solutions de gestion et d’administration des investissements. Son offre comprend la gestion d’actifs, les services de conservation et la recherche en investissement, soutenus par une expertise dans les domaines de la finance, des technologies financières et de la banque. L’entreprise aide ses clients à gérer des activités d’investissement complexes grâce à des données, des analyses et des capacités opérationnelles conçues pour améliorer l’efficacité et soutenir la prise de décisions financières.
Comptable de fonds associé 1, capital-investissement et actifs réels
Calculez la valeur liquidative, rapprochez les comptes et préparez les commissions, les répartitions en cascade et les avis aux investisseurs pour les fonds de capital-investissement et d’actifs réels de State Street. Accompagnez les clients et les collègues en Pologne.
Description
- Calculer les valeurs liquidatives avec précision et dans les délais
- Comparer les chiffres de la balance de vérification aux soldes du grand livre auxiliaire et confirmer leur concordance
- Rechercher et résoudre les écarts de comptes
- Respecter les échéances convenues
- Préparer les calculs des appels de fonds et des distributions, ainsi que les avis correspondants aux investisseurs
- Effectuer les rapprochements périodiques des comptes bancaires et de trésorerie, et comptabiliser les écritures de journal
- Calculer les commissions de gestion trimestrielles
- Préparer les calculs de répartition en cascade et allouer les comptes de capital
- Traiter les commentaires de révision des comptables de fonds seniors et des responsables
- Aider à former et à développer les autres membres de l’équipe
- Établir et entretenir des relations avec les clients internes et les collègues
- Contribuer à des projets spéciaux pour les clients ou les équipes internes
- Travailler avec le responsable pour définir et actualiser les objectifs annuels
Exigences
- Aisance avec les chiffres et bonnes compétences en lecture et en écriture
- Précision et capacité à respecter des délais serrés
- Aisance avec les ordinateurs, les tableurs et les logiciels de traitement de texte
- Une connaissance de base de l’administration de fonds est un plus, mais n’est pas obligatoire
- Bonne maîtrise de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral
Avantages
- Contrat à durée indéterminée dès le premier jour
- Congé supplémentaire pour votre anniversaire et vos troisième et cinquième anniversaires professionnels
- Couverture médicale Gold pour les employés, leurs partenaires et leurs enfants
- Assurance vie premium et régime de retraite privé
- Formations aux compétences relationnelles, ateliers techniques, cours de langue et programmes de développement
- Possibilités de bénévolat dans le cadre d’initiatives de l’entreprise, de réseaux d’employés ou d’organisations de votre choix
- Divers programmes de bien-être
- Les avantages supplémentaires peuvent dépendre de l’ancienneté dans le poste
- Primes annuelles de performance à la discrétion de l’entreprise
- Possibilités de développement inclusives
- Soutien flexible pour concilier vie professionnelle et vie personnelle
- Jours de bénévolat rémunérés
- Réseaux d’employés actifs