State Street es una empresa global de servicios financieros que atiende a inversores institucionales mediante soluciones de gestión y administración de inversiones. Su oferta incluye gestión de activos, servicios de custodia y análisis de inversiones, respaldados por experiencia en finanzas, tecnología financiera y banca. La empresa se centra en ayudar a sus clientes a gestionar actividades de inversión complejas mediante datos, análisis y capacidades operativas diseñadas para mejorar la eficiencia y respaldar la toma de decisiones financieras.
Asistente contable de fondos 1, capital privado y activos reales
Calcula el valor liquidativo, concilia cuentas y prepara comisiones, distribuciones en cascada y avisos a inversores para los fondos de capital privado y activos reales de State Street. Apoya a clientes y compañeros en Polonia.
Descripción
- Calcula los valores liquidativos con precisión y dentro del plazo previsto
- Compara las cifras del balance de comprobación con los saldos del libro auxiliar y confirma que coincidan
- Investiga y resuelve discrepancias en las cuentas
- Cumple los plazos acordados
- Prepara los cálculos de llamadas de capital y distribuciones, así como los avisos correspondientes a los inversores
- Realiza conciliaciones periódicas bancarias y de efectivo, y contabiliza asientos de diario
- Calcula las comisiones de gestión trimestrales
- Prepara los cálculos de distribución en cascada y asigna las cuentas de capital
- Responde a los comentarios de revisión de contables sénior de fondos y responsables
- Ayuda a formar y desarrollar a otros miembros del equipo
- Desarrolla y mantiene relaciones con clientes internos y compañeros
- Contribuye a proyectos especiales para clientes o equipos internos
- Colabora con el responsable para establecer y actualizar los objetivos anuales
Requisitos
- Capacidad para trabajar con números y buena comprensión lectora y escrita
- Precisión y capacidad para cumplir plazos ajustados
- Soltura en el uso de ordenadores, hojas de cálculo y programas de procesamiento de textos
- Se valorará un conocimiento básico de la administración de fondos, aunque no es imprescindible
- Buen nivel de inglés hablado y escrito
Beneficios
- Contrato indefinido desde el primer día
- Días libres adicionales por tu cumpleaños y por tus aniversarios laborales tercero y quinto
- Cobertura médica Gold para empleados, sus parejas y sus hijos
- Seguro de vida prémium y plan privado de pensiones
- Formación en habilidades interpersonales, talleres técnicos, clases de idiomas y programas de desarrollo
- Oportunidades de voluntariado mediante iniciativas de la empresa, redes de empleados u organizaciones de tu elección
- Diversos programas de bienestar
- Los beneficios adicionales pueden depender de la antigüedad en el puesto
- Incentivos anuales por rendimiento, sujetos a discreción
- Oportunidades de desarrollo inclusivas
- Apoyo flexible para conciliar la vida laboral y personal
- Días de voluntariado remunerados
- Redes de empleados activas