State Streetは、投資運用および投資サービスのソリューションを通じて機関投資家を支援するグローバルな金融サービス企業です。資産運用、カストディサービス、投資リサーチなどを提供し、金融、フィンテック、銀行業務に関する専門知識を有しています。同社は、データ、洞察、業務運営能力を活用して、顧客が複雑な投資活動を管理し、効率を高め、財務上の意思決定を支援できるよう取り組んでいます。
プライベートエクイティ・実物資産ファンド会計アソシエイト1
State Streetのプライベートエクイティおよび実物資産ファンドの純資産価値を算出し、口座を照合するとともに、手数料、ウォーターフォール配分、投資家向け通知を作成します。 ポーランドの顧客や同僚をサポートします。
仕事内容
- 純資産価値を正確に、期限どおりに算出する
- 試算表の数値と補助元帳残高を照合し、一致を確認する
- 口座の不一致を調査して解消する
- 合意した期限を守る
- キャピタルコールと分配額を算出し、関連する投資家向け通知を作成する
- 定期的に銀行口座と現金を照合し、仕訳を記帳する
- 四半期ごとの運用報酬を算出する
- ウォーターフォール計算を行い、資本勘定を配分する
- シニアファンド会計担当者やマネージャーからのレビューコメントに対応する
- 他のチームメンバーの研修と育成を支援する
- 社内顧客や同僚との関係を構築し、維持する
- 顧客または社内チームの特別プロジェクトに貢献する
- マネージャーと協力して年間目標を設定し、更新する
応募要件
- 数値処理能力と読み書き能力
- 正確に作業し、厳しい期限を守る能力
- コンピューター、表計算ソフト、ワープロソフトを使いこなせること
- ファンド管理事務の基礎知識があれば望ましいが、必須ではない
- 英語での優れた読み書き・会話能力
福利厚生
- 初日からの無期雇用契約
- 誕生日および勤続3年・5年の記念日に追加休暇
- 従業員とそのパートナー、子どもを対象とするゴールド医療保障
- 充実した生命保険と個人年金制度
- ソフトスキル研修、技術ワークショップ、語学クラス、能力開発プログラム
- 会社の取り組み、従業員ネットワーク、または希望する団体を通じたボランティア機会
- 各種ウェルビーイングプログラム
- その他の福利厚生は職位のシニア度によって異なる場合があります
- 裁量による年間業績報奨
- インクルーシブな能力開発の機会
- 仕事と個人生活を両立するための柔軟なサポート
- 有給ボランティア休暇
- 活発な従業員ネットワーク