
State Street, kurumsal yatırımcılara yatırım yönetimi ve yatırım hizmetleri çözümleri sunan küresel bir finansal hizmetler şirketidir. Şirketin hizmetleri arasında varlık yönetimi, saklama hizmetleri ve yatırım araştırmaları yer alır; bu hizmetler finans, finansal teknoloji ve bankacılık alanlarındaki uzmanlıkla desteklenir. State Street, veriler, içgörüler ve operasyonel yetkinlikler aracılığıyla müşterilerinin karmaşık yatırım faaliyetlerini yönetmesine, verimliliği artırmasına ve finansal karar alma süreçlerini desteklemesine yardımcı olmaya odaklanır.
Fon Muhasebecisi Yardımcı Uzmanı 1, Özel Sermaye ve Reel Varlıklar
State Street’in özel sermaye ve reel varlık fonları için net aktif değerleri hesaplayın, hesapları mutabık hale getirin; ücretleri, waterfall dağılımlarını ve yatırımcı bildirimlerini hazırlayın. Polonya’daki müşterilere ve çalışma arkadaşlarınıza destek olun.
Açıklama
- Net aktif değerleri doğru ve zamanında hesaplayın
- Mizan tutarlarını yardımcı defter bakiyeleriyle karşılaştırıp eşleştiğini doğrulayın
- Hesap tutarsızlıklarını inceleyip giderin
- Kararlaştırılan son teslim tarihlerine uyun
- Sermaye çağrısı ve dağıtım hesaplamalarını ve ilgili yatırımcı bildirimlerini hazırlayın
- Düzenli banka ve nakit mutabakatlarını tamamlayıp yevmiye kayıtlarını girin
- Üç aylık yönetim ücretlerini hesaplayın
- Waterfall hesaplamalarını hazırlayıp sermaye hesaplarına dağıtım yapın
- Kıdemli fon muhasebecilerinden ve yöneticilerden gelen inceleme notlarını ele alın
- Diğer ekip üyelerinin eğitimine ve gelişimine katkıda bulunun
- Şirket içi müşteriler ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler kurup sürdürün
- Müşterilere veya şirket içi ekiplere yönelik özel projelere katkı sağlayın
- Yöneticiyle birlikte yıllık hedefleri belirleyip güncelleyin
Gereksinimler
- Sayısal beceriler ve okuryazarlık
- Dikkatli çalışma ve sıkı teslim tarihlerine uyma becerisi
- Bilgisayar, elektronik tablo ve kelime işlem yazılımlarını kullanma konusunda kendine güven
- Fon yönetimi hakkında temel bilgi faydalıdır ancak zorunlu değildir
- Yazılı ve sözlü İngilizcede yetkinlik
Yan Haklar
- İlk günden itibaren süresiz iş sözleşmesi
- Doğum gününüzde ve üçüncü ve beşinci iş yıl dönümlerinizde ek izin
- Çalışanlar ve eşleri ile çocukları için kapsamlı sağlık sigortası
- Premium hayat sigortası ve özel emeklilik planı
- Sosyal beceri eğitimleri, teknik atölyeler, dil dersleri ve gelişim programları
- Şirket girişimleri, çalışan ağları veya seçtiğiniz kuruluşlar aracılığıyla gönüllü olma fırsatları
- Çeşitli esenlik programları
- Ek yan haklar pozisyonun kıdem düzeyine bağlı olabilir
- Takdire bağlı yıllık performans ödülleri
- Kapsayıcı gelişim fırsatları
- İş ve özel yaşam için esnek destek
- Ücretli gönüllülük günleri
- Aktif çalışan ağları