
State Street เป็นบริษัทให้บริการทางการเงินระดับโลกที่ให้บริการนักลงทุนสถาบันผ่านโซลูชันด้านการจัดการการลงทุนและบริการการลงทุน บริการของบริษัทครอบคลุมการจัดการสินทรัพย์ บริการรับฝากทรัพย์สิน และการวิจัยการลงทุน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน และการธนาคาร บริษัทมุ่งช่วยลูกค้าจัดการกิจกรรมการลงทุนที่ซับซ้อนด้วยข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก และความสามารถด้านการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงิน
นักบัญชีกองทุนระดับ Associate 1 ด้านไพรเวตอิควิตี้และสินทรัพย์จริง
คำนวณ NAV กระทบยอดบัญชี และจัดทำค่าธรรมเนียม การจัดสรรตามลำดับผลตอบแทน และหนังสือแจ้งผู้ลงทุนสำหรับกองทุนไพรเวตอิควิตี้และสินทรัพย์จริงของ State Street สนับสนุนลูกค้าและเพื่อนร่วมงานในโปแลนด์
รายละเอียด
- คำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิอย่างถูกต้องและตรงตามกำหนด
- เปรียบเทียบตัวเลขในงบทดลองกับยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทย่อย และยืนยันว่าตรงกัน
- ตรวจสอบและแก้ไขผลต่างของบัญชี
- ทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาที่ตกลงกัน
- จัดทำการคำนวณการเรียกชำระเงินลงทุนและการจ่ายคืน พร้อมหนังสือแจ้งผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้อง
- กระทบยอดบัญชีธนาคารและเงินสดเป็นระยะ พร้อมบันทึกรายการบัญชี
- คำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายไตรมาส
- จัดทำการคำนวณการจัดสรรตามลำดับผลตอบแทนและจัดสรรบัญชีทุน
- ดำเนินการแก้ไขตามข้อคิดเห็นจากนักบัญชีกองทุนอาวุโสและผู้จัดการ
- ช่วยฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกคนอื่นในทีม
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าภายในและเพื่อนร่วมงาน
- ร่วมดำเนินโครงการพิเศษสำหรับลูกค้าหรือทีมภายใน
- ทำงานร่วมกับผู้จัดการเพื่อกำหนดและปรับปรุงเป้าหมายประจำปี
คุณสมบัติ
- มีทักษะด้านตัวเลขและการอ่านเขียน
- ทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและส่งงานทันกำหนดเวลาที่กระชั้น
- มั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมประมวลผลคำ
- หากมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกองทุนจะเป็นประโยชน์ แต่ไม่ใช่ข้อบังคับ
- มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งการเขียนและการพูดในระดับดี
สวัสดิการ
- สัญญาจ้างงานประจำตั้งแต่วันแรก
- วันลาพักผ่อนเพิ่มในวันเกิดและวันครบรอบการทำงานปีที่ 3 และ 5
- ความคุ้มครองสุขภาพระดับ Gold สำหรับพนักงาน คู่ชีวิต และบุตร
- ประกันชีวิตระดับพรีเมียมและแผนบำนาญส่วนบุคคล
- การฝึกอบรมทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เวิร์กช็อปด้านเทคนิค ชั้นเรียนภาษา และโปรแกรมพัฒนา
- โอกาสทำงานอาสาสมัครผ่านโครงการของบริษัท เครือข่ายพนักงาน หรือองค์กรที่คุณเลือก
- โปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะหลากหลายรูปแบบ
- สวัสดิการเพิ่มเติมบางรายการอาจขึ้นอยู่กับระดับอาวุโสของตำแหน่ง
- รางวัลผลงานประจำปีตามดุลยพินิจของบริษัท
- โอกาสในการพัฒนาที่ครอบคลุมและเท่าเทียม
- การสนับสนุนที่ยืดหยุ่นสำหรับการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- วันลาโดยได้รับค่าจ้างเพื่อทำงานอาสาสมัคร
- เครือข่ายพนักงานที่มีความเคลื่อนไหว