State Street je globálna spoločnosť poskytujúca finančné služby inštitucionálnym investorom prostredníctvom riešení v oblasti správy investícií a investičných služieb. Jej ponuka zahŕňa správu aktív, depozitárske služby a investičný výskum, ktoré podporujú odborné znalosti z oblasti financií, fintechu a bankovníctva. Spoločnosť sa zameriava na pomoc klientom pri riadení komplexných investičných činností pomocou údajov, poznatkov a prevádzkových kapacít navrhnutých na zvyšovanie efektívnosti a podporu finančného rozhodovania.
Účtovník fondov – Associate 1, private equity a reálne aktíva
Vypočítavajte NAV, odsúhlasujte účty a pripravujte poplatky, rozdelenie výnosov a oznámenia investorom pre fondy private equity a reálnych aktív State Street. Podporujte klientov a kolegov v Poľsku.
Popis
- Presne a včas vypočítavajte čistú hodnotu aktív
- Porovnávajte údaje predbežnej súvahy so zostatkami v pomocných účtovných knihách a overujte ich zhodu
- Prešetrujte a riešte nezrovnalosti na účtoch
- Dodržiavajte dohodnuté termíny
- Pripravujte výpočty kapitálových výziev a distribúcií a súvisiace oznámenia investorom
- Pravidelne odsúhlasujte bankové účty a hotovosť a účtujte denníkové zápisy
- Vypočítavajte štvrťročné poplatky za správu
- Pripravujte výpočty rozdelenia výnosov a alokujte kapitálové účty
- Riešte pripomienky z kontroly od seniorných účtovníkov fondov a manažérov
- Pomáhajte školiť a rozvíjať ostatných členov tímu
- Budujte a udržiavajte vzťahy s internými klientmi a kolegami
- Zapájajte sa do špeciálnych projektov pre klientov alebo interné tímy
- Spolupracujte s manažérom na stanovovaní a aktualizácii ročných cieľov
Požiadavky
- Numerické a jazykové zručnosti
- Precíznosť a schopnosť dodržiavať krátke termíny
- Istota pri práci s počítačom, tabuľkovými a textovými editormi
- Základné znalosti správy fondov sú výhodou, nie sú však podmienkou
- Dobrá znalosť angličtiny slovom aj písmom
Benefity
- Pracovný pomer na dobu neurčitú od prvého dňa
- Dodatočné voľno na narodeniny a pri treťom a piatom pracovnom výročí
- Zlaté zdravotné poistenie pre zamestnancov, ich partnerov a deti
- Prémiové životné poistenie a súkromný dôchodkový plán
- Školenia mäkkých zručností, technické workshopy, jazykové kurzy a rozvojové programy
- Možnosti dobrovoľníctva prostredníctvom firemných iniciatív, zamestnaneckých sietí alebo organizácií podľa vlastného výberu
- Rôzne programy na podporu pohody
- Ďalšie benefity sa môžu líšiť podľa seniority pozície
- Diskrečné ročné odmeny za pracovný výkon
- Inkluzívne možnosti rozvoja
- Flexibilná podpora pri zosúlaďovaní pracovného a osobného života
- Platené dni na dobrovoľníctvo
- Aktívne zamestnanecké siete