State Street là một công ty dịch vụ tài chính toàn cầu, phục vụ các nhà đầu tư tổ chức thông qua các giải pháp quản lý đầu tư và dịch vụ đầu tư. Các dịch vụ của công ty bao gồm quản lý tài sản, dịch vụ lưu ký và nghiên cứu đầu tư, được hỗ trợ bởi chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính và ngân hàng. Công ty tập trung giúp khách hàng quản lý các hoạt động đầu tư phức tạp bằng dữ liệu, thông tin chuyên sâu và năng lực vận hành nhằm nâng cao hiệu quả và hỗ trợ việc ra quyết định tài chính.
Chuyên viên kế toán quỹ cấp 1, vốn tư nhân và tài sản thực
Tính NAV, đối chiếu tài khoản và lập phí, phân bổ theo thác nước cùng thông báo cho nhà đầu tư của các quỹ vốn tư nhân và tài sản thực tại State Street. Hỗ trợ khách hàng và đồng nghiệp tại Ba Lan.
Mô tả
- Tính chính xác giá trị tài sản ròng đúng thời hạn
- So sánh số liệu bảng cân đối thử với số dư sổ cái phụ và xác nhận các số liệu khớp nhau
- Điều tra và xử lý chênh lệch tài khoản
- Đáp ứng các thời hạn đã thống nhất
- Lập tính toán các khoản gọi vốn và phân phối, cùng thông báo liên quan cho nhà đầu tư
- Thực hiện đối chiếu ngân hàng và tiền mặt định kỳ, đồng thời hạch toán bút toán nhật ký
- Tính phí quản lý hằng quý
- Lập tính toán phân bổ theo thác nước và phân bổ tài khoản vốn
- Xử lý các ý kiến nhận xét trong quá trình rà soát từ kế toán quỹ cấp cao và quản lý
- Hỗ trợ đào tạo và phát triển các thành viên khác trong nhóm
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng nội bộ và đồng nghiệp
- Đóng góp cho các dự án đặc biệt dành cho khách hàng hoặc nhóm nội bộ
- Phối hợp với Quản lý để đặt ra và cập nhật mục tiêu hằng năm
Yêu cầu
- Có kỹ năng tính toán và đọc viết
- Cẩn thận, chính xác và có khả năng đáp ứng thời hạn gấp
- Tự tin sử dụng máy tính, bảng tính và phần mềm soạn thảo văn bản
- Hiểu biết cơ bản về quản trị quỹ là một lợi thế nhưng không bắt buộc
- Có khả năng viết và giao tiếp tiếng Anh tốt
Phúc lợi
- Hợp đồng dài hạn ngay từ ngày đầu tiên
- Nghỉ thêm vào ngày sinh nhật và dịp kỷ niệm 3 năm, 5 năm làm việc
- Bảo hiểm y tế Gold dành cho nhân viên, bạn đời và con cái
- Bảo hiểm nhân thọ cao cấp và chương trình hưu trí tư nhân
- Đào tạo kỹ năng mềm, hội thảo chuyên môn, lớp học ngôn ngữ và chương trình phát triển
- Cơ hội tình nguyện thông qua các sáng kiến của công ty, mạng lưới nhân viên hoặc tổ chức do bạn lựa chọn
- Nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe và tinh thần
- Một số phúc lợi bổ sung có thể tùy thuộc vào cấp bậc của vị trí
- Thưởng hiệu suất hằng năm theo quyết định của công ty
- Cơ hội phát triển toàn diện và hòa nhập
- Hỗ trợ linh hoạt cho công việc và cuộc sống cá nhân
- Ngày nghỉ có lương để tham gia hoạt động tình nguyện
- Các mạng lưới nhân viên hoạt động tích cực