State Street è una società globale di servizi finanziari che serve gli investitori istituzionali attraverso soluzioni di gestione e amministrazione degli investimenti. La sua offerta comprende la gestione patrimoniale, i servizi di custodia e la ricerca sugli investimenti, supportati da competenze nei settori della finanza, della tecnologia finanziaria e dell’attività bancaria. L’azienda si concentra sull’aiutare i clienti a gestire attività di investimento complesse attraverso dati, analisi e capacità operative progettate per migliorare l’efficienza e supportare le decisioni finanziarie.
Contabile fondi associato 1, private equity e attività reali
Calcola il valore patrimoniale netto, riconcilia i conti e prepara commissioni, ripartizioni a cascata e comunicazioni agli investitori per i fondi di private equity e attività reali di State Street. Supporta clienti e colleghi in Polonia.
Descrizione
- Calcolare i valori patrimoniali netti con precisione e nei tempi previsti
- Confrontare i dati del bilancio di verifica con i saldi del libro mastro ausiliario e verificarne la corrispondenza
- Analizzare e risolvere le discrepanze nei conti
- Rispettare le scadenze concordate
- Preparare i calcoli delle richieste di capitale e delle distribuzioni, nonché le relative comunicazioni agli investitori
- Effettuare riconciliazioni periodiche bancarie e di cassa e registrare le scritture contabili
- Calcolare le commissioni di gestione trimestrali
- Preparare i calcoli delle ripartizioni a cascata e allocare i conti capitale
- Gestire i commenti di revisione dei contabili senior dei fondi e dei responsabili
- Aiutare a formare e sviluppare gli altri membri del team
- Creare e mantenere relazioni con clienti interni e colleghi
- Contribuire a progetti speciali per clienti o team interni
- Collaborare con il responsabile per definire e aggiornare gli obiettivi annuali
Requisiti
- Competenze numeriche e buone capacità di lettura e scrittura
- Precisione e capacità di rispettare scadenze ravvicinate
- Dimestichezza con computer, fogli di calcolo e programmi di elaborazione testi
- Una conoscenza di base dell’amministrazione dei fondi è gradita, ma non necessaria
- Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato
Benefit
- Contratto a tempo indeterminato fin dal primo giorno
- Giorni di ferie aggiuntivi per il compleanno e per il terzo e quinto anniversario di lavoro
- Copertura medica Gold per i dipendenti, i loro partner e i figli
- Assicurazione sulla vita premium e piano pensionistico privato
- Formazione sulle competenze trasversali, workshop tecnici, corsi di lingua e programmi di sviluppo
- Opportunità di volontariato tramite iniziative aziendali, reti di dipendenti o organizzazioni a scelta
- Diversi programmi per il benessere
- I benefit aggiuntivi possono dipendere dalla seniority del ruolo
- Premi annuali di rendimento a discrezione dell’azienda
- Opportunità inclusive di sviluppo
- Supporto flessibile per la vita professionale e personale
- Giornate retribuite dedicate al volontariato
- Reti di dipendenti attive