A State Street é uma empresa global de serviços financeiros que atende investidores institucionais por meio de soluções de gestão e administração de investimentos. Sua oferta inclui gestão de ativos, serviços de custódia e pesquisa de investimentos, apoiados por experiência em finanças, tecnologia financeira e bancos. A empresa se concentra em ajudar os clientes a gerenciar atividades de investimento complexas com dados, insights e capacidades operacionais projetadas para melhorar a eficiência e apoiar a tomada de decisões financeiras.
Assistente 1 de contabilidade de fundos, private equity e ativos reais
Calcula o valor patrimonial líquido, reconcilia contas e prepara taxas, distribuições em cascata e comunicados a investidores para os fundos de private equity e ativos reais da State Street. Dá suporte a clientes e colegas na Polônia.
Descrição
- Calcula os valores patrimoniais líquidos com precisão e dentro do prazo
- Compara os valores do balancete com os saldos do razão auxiliar e confirma que correspondem
- Investiga e resolve divergências nas contas
- Cumpre os prazos acordados
- Prepara os cálculos de chamadas de capital e distribuições, além dos comunicados relacionados aos investidores
- Realiza reconciliações bancárias e de caixa periódicas e registra lançamentos contábeis
- Calcula as taxas de administração trimestrais
- Prepara os cálculos de distribuição em cascata e aloca as contas de capital
- Trata os comentários de revisão de contadores seniores de fundos e gestores
- Ajuda a treinar e desenvolver outros integrantes da equipe
- Constrói e mantém relacionamentos com clientes internos e colegas
- Contribui para projetos especiais de clientes ou equipes internas
- Trabalha com o gestor para definir e atualizar os objetivos anuais
Requisitos
- Habilidade com números e boa capacidade de leitura e escrita
- Precisão e capacidade de cumprir prazos apertados
- Facilidade no uso de computadores, planilhas e programas de processamento de texto
- Conhecimento básico de administração de fundos é desejável, mas não obrigatório
- Bom domínio do inglês falado e escrito
Benefícios
- Contrato por prazo indeterminado desde o primeiro dia
- Folga extra no aniversário e no terceiro e quinto aniversários de trabalho
- Cobertura médica Gold para funcionários, cônjuges ou parceiros e filhos
- Seguro de vida premium e plano de previdência privada
- Treinamentos de habilidades interpessoais, workshops técnicos, aulas de idiomas e programas de desenvolvimento
- Oportunidades de voluntariado por meio de iniciativas da empresa, redes de funcionários ou organizações à sua escolha
- Diversos programas de bem-estar
- Benefícios adicionais podem depender da senioridade na função
- Prêmios anuais por desempenho, a critério da empresa
- Oportunidades inclusivas de desenvolvimento
- Apoio flexível para a vida profissional e pessoal
- Dias remunerados para voluntariado
- Redes de funcionários ativas