State Street je globální společnost poskytující finanční služby institucionálním investorům prostřednictvím řešení v oblasti správy investic a investičních služeb. Její nabídka zahrnuje správu aktiv, úschovu cenných papírů a investiční výzkum, které podporují odborné znalosti z oblasti financí, fintechu a bankovnictví. Společnost pomáhá klientům řídit složité investiční aktivity pomocí dat, analytických poznatků a provozních kapacit navržených ke zvýšení efektivity a podpoře finančního rozhodování.
Asistent účetního fondu 1 — private equity a reálná aktiva
Výpočet čisté hodnoty aktiv, odsouhlasování účtů a příprava poplatků, waterfall alokací a oznámení investorům fondů private equity a reálných aktiv společnosti State Street. Podpora klientů a kolegů v Polsku.
Popis
- Přesně a včas vypočítávat čistou hodnotu aktiv
- Porovnávat údaje z předběžné předvahy se zůstatky pomocné účetní knihy a ověřovat jejich shodu
- Prověřovat a řešit nesrovnalosti na účtech
- Dodržovat dohodnuté termíny
- Připravovat výpočty kapitálových výzev a distribucí a související oznámení investorům
- Pravidelně provádět odsouhlasení bankovních účtů a hotovosti a účtovat účetní zápisy
- Vypočítávat čtvrtletní poplatky za správu
- Připravovat výpočty waterfall distribucí a alokovat prostředky na kapitálové účty
- Zpracovávat připomínky z kontroly od seniorních účetních fondů a manažerů
- Pomáhat školit a rozvíjet další členy týmu
- Budovat a udržovat vztahy s interními klienty a kolegy
- Podílet se na zvláštních projektech pro klienty nebo interní týmy
- Spolupracovat s manažerem na stanovení a aktualizaci ročních cílů
Požadavky
- Početní a jazykové dovednosti
- Pečlivost a schopnost dodržovat krátké termíny
- Jistota při práci s počítačem, tabulkovými procesory a textovými editory
- Základní znalost administrace fondů je výhodou, není však podmínkou
- Dobrá znalost angličtiny slovem i písmem
Benefity
- Pracovní smlouva na dobu neurčitou od prvního dne
- Další volno v den narozenin a při třetím a pátém pracovním výročí
- Nadstandardní zdravotní péče pro zaměstnance, jejich partnery a děti
- Prémiové životní pojištění a soukromý penzijní plán
- Školení měkkých dovedností, technické workshopy, jazykové kurzy a rozvojové programy
- Možnost dobrovolnictví prostřednictvím firemních iniciativ, zaměstnaneckých sítí nebo organizací podle vlastního výběru
- Různé programy podporující celkovou pohodu
- Další benefity mohou záviset na senioritě pozice
- Výroční odměny za pracovní výsledky podle uvážení zaměstnavatele
- Inkluzivní příležitosti k rozvoji
- Flexibilní podpora při slaďování práce a osobního života
- Placené dny na dobrovolnickou činnost
- Aktivní zaměstnanecké sítě