State Street ialah syarikat perkhidmatan kewangan global yang melayani pelabur institusi melalui penyelesaian pengurusan pelaburan dan perkhidmatan pelaburan. Tawarannya merangkumi pengurusan aset, perkhidmatan kustodian dan penyelidikan pelaburan, disokong oleh kepakaran dalam bidang kewangan, teknologi kewangan dan perbankan. Syarikat ini membantu pelanggan mengurus aktiviti pelaburan yang kompleks dengan data, pandangan dan keupayaan operasi yang direka untuk meningkatkan kecekapan serta menyokong pembuatan keputusan kewangan.
Associate 1 Akauntan Dana, Ekuiti Persendirian dan Aset Nyata
Mengira NAV, menyelaraskan akaun serta menyediakan yuran, agihan waterfall dan notis pelabur untuk dana ekuiti persendirian dan aset nyata State Street. Menyokong pelanggan dan rakan sekerja di Poland.
Penerangan
- Mengira nilai aset bersih dengan tepat dan mengikut jadual
- Membandingkan angka imbangan duga dengan baki lejar subsidiari dan mengesahkan bahawa kedua-duanya sepadan
- Menyiasat dan menyelesaikan percanggahan akaun
- Memenuhi tarikh akhir yang dipersetujui
- Menyediakan pengiraan panggilan modal dan pengagihan serta notis pelabur yang berkaitan
- Melengkapkan penyelarasan bank dan tunai berkala, serta merekodkan catatan jurnal
- Mengira yuran pengurusan suku tahunan
- Menyediakan pengiraan waterfall dan memperuntukkan akaun modal
- Menangani ulasan semakan daripada akauntan dana kanan dan pengurus
- Membantu melatih dan membangunkan ahli pasukan lain
- Membina dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan dalaman dan rakan sekerja
- Menyumbang kepada projek khas untuk pelanggan atau pasukan dalaman
- Bekerjasama dengan Pengurus untuk menetapkan dan mengemas kini objektif tahunan
Keperluan
- Kemahiran numerasi dan literasi
- Ketelitian dan keupayaan memenuhi tarikh akhir yang ketat
- Yakin menggunakan komputer, hamparan elektronik dan perisian pemprosesan kata
- Pemahaman asas tentang pentadbiran dana membantu tetapi tidak diwajibkan
- Kemahiran bahasa Inggeris bertulis dan lisan yang baik
Faedah
- Kontrak tetap mulai hari pertama
- Cuti tambahan untuk hari lahir serta ulang tahun perkhidmatan ketiga dan kelima
- Perlindungan perubatan Gold untuk pekerja, pasangan dan anak-anak mereka
- Insurans hayat premium dan pelan pencen swasta
- Latihan kemahiran insaniah, bengkel teknikal, kelas bahasa dan program pembangunan
- Peluang menjadi sukarelawan melalui inisiatif syarikat, rangkaian pekerja atau organisasi pilihan anda
- Pelbagai program kesejahteraan
- Manfaat tambahan mungkin bergantung pada tahap kekananan jawatan
- Anugerah prestasi tahunan mengikut budi bicara
- Peluang pembangunan yang inklusif
- Sokongan fleksibel untuk kehidupan kerja dan peribadi
- Hari sukarelawan berbayar
- Rangkaian pekerja yang aktif