State Street ist ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen, das institutionelle Anleger mit Lösungen für die Investmentverwaltung und Wertpapierabwicklung unterstützt. Das Angebot umfasst Vermögensverwaltung, Depotdienstleistungen und Investmentresearch und wird durch Expertise in den Bereichen Finanzen, Fintech und Bankwesen ergänzt. Das Unternehmen hilft seinen Kunden, komplexe Anlageprozesse mithilfe von Daten, Erkenntnissen und operativen Fähigkeiten effizient zu steuern und fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen.
Associate 1 Fondsbuchhalter: Private Equity und Sachwerte
Berechnen Sie Nettoinventarwerte, stimmen Sie Konten ab und erstellen Sie Gebühren, Waterfall-Zuteilungen und Anlegerinformationen für die Private-Equity- und Sachwertefonds von State Street. Unterstützen Sie Kunden und Kolleginnen und Kollegen in Polen.
Beschreibung
- Nettoinventarwerte korrekt und fristgerecht berechnen
- Summen- und Saldenlisten mit den Salden der Nebenbücher vergleichen und ihre Übereinstimmung bestätigen
- Kontenabweichungen untersuchen und beheben
- Vereinbarte Fristen einhalten
- Kapitalabruf- und Ausschüttungsberechnungen sowie die dazugehörigen Anlegerinformationen erstellen
- Regelmäßige Bank- und Kassenabstimmungen durchführen und Buchungssätze erfassen
- Quartalsweise Verwaltungsgebühren berechnen
- Waterfall-Berechnungen erstellen und Kapitalkonten zuordnen
- Rückmeldungen von erfahrenen Fondsbuchhaltern und Managern bearbeiten
- Andere Teammitglieder bei ihrer Entwicklung unterstützen und schulen
- Beziehungen zu internen Kunden und Kolleginnen und Kollegen aufbauen und pflegen
- Zu Sonderprojekten für Kunden oder interne Teams beitragen
- Jährliche Ziele gemeinsam mit dem Manager festlegen und aktualisieren
Anforderungen
- Gute Zahlen- und Lesekompetenz
- Sorgfältige Arbeitsweise und die Fähigkeit, enge Fristen einzuhalten
- Sicherer Umgang mit Computern, Tabellenkalkulations- und Textverarbeitungsprogrammen
- Grundkenntnisse in der Fondsadministration sind hilfreich, aber keine Voraussetzung
- Gute mündliche und schriftliche Englischkenntnisse
Zusatzleistungen
- Unbefristeter Arbeitsvertrag ab dem ersten Tag
- Zusätzliche freie Tage zum Geburtstag sowie zum dritten und fünften Arbeitsjubiläum
- Goldene Krankenversicherung für Beschäftigte sowie ihre Partner und Kinder
- Premium-Lebensversicherung und private Altersvorsorge
- Schulungen zu sozialen Kompetenzen, technische Workshops, Sprachkurse und Entwicklungsprogramme
- Möglichkeiten zur ehrenamtlichen Mitarbeit über Unternehmensinitiativen, Mitarbeitendennetzwerke oder Organisationen Ihrer Wahl
- Vielfältige Angebote zur Förderung des Wohlbefindens
- Zusatzleistungen können je nach Position und Dienstalter variieren
- Freiwillige jährliche Leistungsprämien
- Inklusive Entwicklungsmöglichkeiten
- Flexible Unterstützung für Beruf und Privatleben
- Bezahlte Tage für ehrenamtliches Engagement
- Aktive Mitarbeitendennetzwerke