State Street — глобальна компанія, що надає фінансові послуги інституційним інвесторам через рішення у сфері управління інвестиціями та інвестиційного обслуговування. Її пропозиції охоплюють управління активами, кастодіальні послуги та інвестиційні дослідження, підкріплені експертизою у фінансах, фінтеху й банківській справі. Компанія допомагає клієнтам керувати складними інвестиційними операціями за допомогою даних, аналітичних висновків і операційних можливостей, покликаних підвищувати ефективність і підтримувати ухвалення фінансових рішень.
Молодший бухгалтер фонду 1 — прямі інвестиції та реальні активи
Розрахунок чистої вартості активів, звірка рахунків, підготовка комісій, водоспадного розподілу та повідомлень інвесторам фондів прямих інвестицій і реальних активів State Street. Підтримка клієнтів і колег у Польщі.
Опис
- Точно та вчасно розраховувати чисту вартість активів
- Порівнювати показники пробного балансу із залишками допоміжних реєстрів і перевіряти їхню відповідність
- Виявляти й усувати розбіжності за рахунками
- Дотримуватися узгоджених термінів
- Готувати розрахунки щодо запитів капіталу та розподілів, а також відповідні повідомлення інвесторам
- Регулярно виконувати звірки банківських рахунків і коштів та проводити бухгалтерські записи
- Розраховувати квартальні комісії за управління
- Готувати розрахунки водоспадного розподілу та розподіляти кошти за рахунками капіталу
- Опрацьовувати зауваження за результатами перевірки від старших бухгалтерів фондів і керівників
- Допомагати навчати й розвивати інших членів команди
- Розвивати та підтримувати відносини з внутрішніми клієнтами й колегами
- Долучатися до спеціальних проєктів для клієнтів або внутрішніх команд
- Разом із керівником визначати й оновлювати річні цілі
Вимоги
- Навички роботи з числами та грамотне письмове мовлення
- Уважність і здатність дотримуватися стислих термінів
- Упевнене користування комп’ютером, електронними таблицями та текстовими редакторами
- Базове розуміння адміністрування фондів буде перевагою, але не є обов’язковим
- Добре володіння англійською мовою усно й письмово
Переваги
- Безстроковий трудовий договір із першого дня роботи
- Додаткові вихідні в день народження, а також до третьої та п’ятої річниць роботи
- Розширене медичне страхування для працівників, їхніх партнерів і дітей
- Преміальне страхування життя та приватний пенсійний план
- Навчання гнучких навичок, технічні семінари, мовні курси та програми розвитку
- Можливість волонтерити в межах ініціатив компанії, мереж працівників або обраних вами організацій
- Різноманітні програми підтримки добробуту
- Додаткові пільги можуть залежати від рівня посади
- Щорічні премії за результатами роботи на розсуд компанії
- Інклюзивні можливості для розвитку
- Гнучка підтримка для поєднання роботи й особистого життя
- Оплачувані дні для волонтерства
- Активні мережі працівників