A State Street globális pénzügyi szolgáltató vállalat, amely befektetéskezelési és befektetési szolgáltatási megoldásokkal támogatja az intézményi befektetőket. Kínálatába tartozik a vagyonkezelés, a letétkezelés és a befektetési kutatás, amelyeket a pénzügy, a pénzügyi technológia és a banki szolgáltatások terén szerzett szakértelem erősít. A vállalat adatokkal, elemzésekkel és működési képességekkel segíti ügyfeleit az összetett befektetési tevékenységek kezelésében, a hatékonyság javításában és a pénzügyi döntéshozatal támogatásában.
1. társult fund könyvelő, magántőke és reáleszközök
Számítsa ki a State Street magántőke- és reáleszközalapjainak nettó eszközértékét, egyeztesse a számlákat, és készítse el a díjakat, a waterfall-felosztásokat és a befektetői értesítéseket. Támogassa a lengyelországi ügyfeleket és kollégákat.
Leírás
- Számítsa ki pontosan és határidőre a nettó eszközértékeket
- Hasonlítsa össze a főkönyvi kivonat adatait az analitikus nyilvántartások egyenlegeivel, és ellenőrizze azok egyezését
- Vizsgálja ki és rendezze a számlaeltéréseket
- Tartsa be a megállapodás szerinti határidőket
- Készítse el a tőkebehívások és -kifizetések számításait, valamint a kapcsolódó befektetői értesítéseket
- Végezze el a rendszeres banki és pénzeszköz-egyeztetéseket, és rögzítse a naplóbejegyzéseket
- Számítsa ki a negyedéves kezelési díjakat
- Készítse el a waterfall-számításokat, és ossza fel a tőkeszámlákat
- Kezelje a vezető fund könyvelőktől és menedzserektől érkező ellenőrzési észrevételeket
- Segítse a csapattagok képzését és fejlődését
- Építsen ki és tartson fenn kapcsolatokat a belső ügyfelekkel és kollégákkal
- Vegyen részt ügyfeleknek vagy belső csapatoknak szóló külön projektekben
- A menedzserrel együtt határozza meg és frissítse az éves célokat
Követelmények
- Jó számolási és szövegértési készség
- Pontosság és szoros határidők betartásának képessége
- Magabiztos számítógép-, táblázatkezelő- és szövegszerkesztőprogram-használat
- Az alapkezelés alapszintű ismerete előny, de nem feltétel
- Erős írásbeli és szóbeli angol nyelvtudás
Juttatások
- Határozatlan idejű munkaszerződés az első naptól
- Extra szabadság a születésnapjára, valamint a harmadik és ötödik munkaviszonyi évfordulójára
- Arany szintű egészségügyi ellátás a munkavállalóknak, partnerüknek és gyermekeiknek
- Prémium életbiztosítás és magánnyugdíjprogram
- Készségfejlesztő képzések, műszaki workshopok, nyelvórák és fejlesztési programok
- Önkéntes lehetőségek vállalati kezdeményezéseken, munkavállalói hálózatokon vagy az Ön által választott szervezeteken keresztül
- Számos jólléti program
- További juttatások a munkakör szenioritásától függhetnek
- Mérlegelés alapján odaítélt éves teljesítményjutalmak
- Befogadó fejlődési lehetőségek
- Rugalmas támogatás a munka és a magánélet összehangolásához
- Fizetett önkéntes napok
- Aktív munkavállalói hálózatok