State Street is een wereldwijd financieel dienstverleningsbedrijf dat institutionele beleggers ondersteunt met oplossingen voor vermogensbeheer en beleggingsdienstverlening. Het aanbod omvat vermogensbeheer, bewaarnemingsdiensten en beleggingsonderzoek, ondersteund door expertise op het gebied van financiën, fintech en bankwezen. Het bedrijf helpt klanten complexe beleggingsactiviteiten te beheren met data, inzichten en operationele mogelijkheden die de efficiëntie verbeteren en financiële besluitvorming ondersteunen.
Associate 1-fondsaccountant: private equity en reële activa
Bereken de netto-inventariswaarde, stem rekeningen af en stel vergoedingen, waterfall-toewijzingen en beleggersberichten op voor de private-equity- en reëleactiva-fondsen van State Street. Ondersteun klanten en collega's in Polen.
Beschrijving
- Netto-inventariswaarden nauwkeurig en op tijd berekenen
- Proef- en saldibalansposten vergelijken met saldi in subadministraties en controleren of deze overeenkomen
- Verschillen op rekeningen onderzoeken en oplossen
- Afgesproken deadlines halen
- Berekeningen voor kapitaaloproepen en uitkeringen maken en de bijbehorende beleggersberichten opstellen
- Periodieke bank- en kasafstemmingen uitvoeren en journaalposten boeken
- Kwartaalvergoedingen voor beheer berekenen
- Waterfall-berekeningen maken en kapitaalrekeningen toewijzen
- Opmerkingen van senior fondsaccountants en managers verwerken
- Andere teamleden helpen opleiden en ontwikkelen
- Relaties met interne klanten en collega's opbouwen en onderhouden
- Bijdragen aan speciale projecten voor klanten of interne teams
- Samen met de manager jaarlijkse doelstellingen vaststellen en bijwerken
Vereisten
- Goed met cijfers en taal
- Nauwkeurig kunnen werken en strakke deadlines halen
- Zelfverzekerd werken met computers, spreadsheets en tekstverwerkingssoftware
- Basiskennis van fondsadministratie is handig, maar geen vereiste
- Goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Engels
Voordelen
- Vast contract vanaf de eerste dag
- Extra verlof op je verjaardag en bij je derde en vijfde werkjubileum
- Gouden ziektekostenverzekering voor medewerkers en hun partners en kinderen
- Premium levensverzekering en een particuliere pensioenregeling
- Training in sociale vaardigheden, technische workshops, taallessen en ontwikkelprogramma's
- Mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen via bedrijfsinitiatieven, medewerkersnetwerken of organisaties naar keuze
- Diverse welzijnsprogramma's
- Aanvullende arbeidsvoorwaarden kunnen afhangen van de senioriteit van de functie
- Discretionaire jaarlijkse prestatiebeloningen
- Inclusieve ontwikkelmogelijkheden
- Flexibele ondersteuning voor werk en privéleven
- Betaalde dagen voor vrijwilligerswerk
- Actieve medewerkersnetwerken