State Street ialah syarikat perkhidmatan kewangan global yang melayani pelabur institusi melalui penyelesaian pengurusan pelaburan dan perkhidmatan pelaburan. Tawarannya merangkumi pengurusan aset, perkhidmatan kustodian dan penyelidikan pelaburan, disokong oleh kepakaran dalam bidang kewangan, teknologi kewangan dan perbankan. Syarikat ini membantu pelanggan mengurus aktiviti pelaburan yang kompleks dengan data, pandangan dan keupayaan operasi yang direka untuk meningkatkan kecekapan serta menyokong pembuatan keputusan kewangan.
Associate 1 Akuntan Dana, Ekuitas Swasta dan Aset Riil
Menghitung NAV, merekonsiliasi akun, serta menyiapkan biaya, alokasi waterfall, dan pemberitahuan investor untuk dana ekuitas swasta dan aset riil State Street. Mendukung klien dan rekan kerja di Polandia.
Deskripsi
- Menghitung nilai aset bersih secara akurat dan sesuai jadwal
- Membandingkan angka neraca saldo dengan saldo buku pembantu dan memastikan keduanya sesuai
- Menyelidiki dan menyelesaikan selisih akun
- Memenuhi tenggat waktu yang disepakati
- Menyiapkan perhitungan penarikan modal dan distribusi serta pemberitahuan investor terkait
- Melakukan rekonsiliasi bank dan kas berkala, serta membukukan jurnal
- Menghitung biaya pengelolaan triwulanan
- Menyiapkan perhitungan waterfall dan mengalokasikan akun modal
- Menindaklanjuti komentar peninjauan dari akuntan dana senior dan manajer
- Membantu melatih dan mengembangkan anggota tim lainnya
- Membangun dan menjaga hubungan dengan klien internal dan rekan kerja
- Berkontribusi pada proyek khusus untuk klien atau tim internal
- Bekerja sama dengan Manajer untuk menetapkan dan memperbarui sasaran tahunan
Persyaratan
- Kemampuan berhitung dan literasi
- Teliti dan mampu memenuhi tenggat waktu yang ketat
- Percaya diri menggunakan komputer, spreadsheet, dan perangkat lunak pengolah kata
- Pemahaman dasar tentang administrasi dana akan membantu, tetapi tidak diwajibkan
- Kemampuan bahasa Inggris tertulis dan lisan yang baik
Tunjangan
- Kontrak permanen sejak hari pertama
- Cuti tambahan untuk ulang tahun serta peringatan masa kerja ketiga dan kelima
- Perlindungan kesehatan Gold bagi karyawan, pasangan, dan anak-anak
- Asuransi jiwa premium dan program pensiun swasta
- Pelatihan keterampilan nonteknis, lokakarya teknis, kelas bahasa, dan program pengembangan
- Kesempatan menjadi sukarelawan melalui inisiatif perusahaan, jaringan karyawan, atau organisasi pilihan Anda
- Beragam program kesejahteraan
- Tunjangan tambahan dapat bergantung pada tingkat senioritas peran
- Penghargaan kinerja tahunan berdasarkan kebijakan perusahaan
- Kesempatan pengembangan yang inklusif
- Dukungan fleksibel untuk kehidupan kerja dan pribadi
- Hari sukarela berbayar
- Jaringan karyawan yang aktif