State Street to globalna firma świadcząca usługi finansowe inwestorom instytucjonalnym za pośrednictwem rozwiązań z zakresu zarządzania inwestycjami i obsługi inwestycyjnej. Jej oferta obejmuje zarządzanie aktywami, usługi powiernicze oraz analizy inwestycyjne, wspierane wiedzą specjalistyczną z dziedzin finansów, fintechu i bankowości. Firma pomaga klientom zarządzać złożonymi działaniami inwestycyjnymi dzięki danym, analizom i możliwościom operacyjnym zaprojektowanym w celu poprawy efektywności i wspierania podejmowania decyzji finansowych.
Młodszy księgowy funduszu 1 — private equity i aktywa rzeczowe
Obliczanie wartości aktywów netto, uzgadnianie kont oraz przygotowywanie opłat, podziałów według waterfall i zawiadomień dla inwestorów funduszy private equity i aktywów rzeczowych State Street. Wsparcie klientów i współpracowników w Polsce.
Opis
- Dokładnie i terminowo obliczać wartość aktywów netto
- Porównywać dane z zestawienia obrotów i sald z saldami ksiąg pomocniczych oraz sprawdzać ich zgodność
- Wyjaśniać i korygować rozbieżności na kontach
- Dotrzymywać uzgodnionych terminów
- Przygotowywać kalkulacje wezwań do wniesienia kapitału i wypłat oraz powiązane zawiadomienia dla inwestorów
- Regularnie uzgadniać rachunki bankowe i środki pieniężne oraz księgować zapisy
- Obliczać kwartalne opłaty za zarządzanie
- Przygotowywać kalkulacje podziału środków według waterfall i alokować środki na konta kapitałowe
- Uwzględniać uwagi z kontroli przekazane przez starszych księgowych funduszy i menedżerów
- Pomagać szkolić i rozwijać pozostałych członków zespołu
- Budować i utrzymywać relacje z klientami wewnętrznymi i współpracownikami
- Wspierać specjalne projekty dla klientów lub zespołów wewnętrznych
- Współpracować z menedżerem przy ustalaniu i aktualizowaniu celów rocznych
Wymagania
- Umiejętność pracy z liczbami i poprawnego pisania
- Dokładność i zdolność dotrzymywania krótkich terminów
- Swobodne korzystanie z komputera, arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstu
- Podstawowa znajomość administracji funduszami będzie atutem, ale nie jest wymagana
- Bardzo dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie
Benefity
- Umowa o pracę na czas nieokreślony od pierwszego dnia
- Dodatkowy dzień wolny w dniu urodzin oraz z okazji trzeciej i piątej rocznicy pracy
- Rozszerzona opieka medyczna dla pracowników, ich partnerów i dzieci
- Ubezpieczenie na życie w wariancie premium i prywatny plan emerytalny
- Szkolenia z umiejętności miękkich, warsztaty techniczne, kursy językowe i programy rozwojowe
- Możliwość wolontariatu w ramach inicjatyw firmy, sieci pracowniczych lub wybranych organizacji
- Różnorodne programy wspierające dobrostan
- Dodatkowe świadczenia mogą zależeć od poziomu stanowiska
- Uznaniowe roczne nagrody za wyniki
- Włączające możliwości rozwoju
- Elastyczne wsparcie w łączeniu pracy z życiem osobistym
- Płatne dni na wolontariat
- Aktywne sieci pracownicze