
State Street är ett globalt finansiellt tjänsteföretag som betjänar institutionella investerare genom lösningar för kapitalförvaltning och investeringstjänster. Erbjudandet omfattar bland annat kapitalförvaltning, depåtjänster och investeringsanalys, med stöd av expertis inom finans, fintech och bankverksamhet. Företaget fokuserar på att hjälpa kunder att hantera komplexa investeringsaktiviteter med data, insikter och operativ kapacitet som är utformade för att förbättra effektiviteten och stödja finansiellt beslutsfattande.
Associate 1-fondredovisningsekonom, private equity och reala tillgångar
Beräkna NAV, stäm av konton och ta fram avgifter, vattenfallsfördelningar och investerarmeddelanden för State Streets fonder inom private equity och reala tillgångar. Stöd kunder och kollegor i Polen.
Beskrivning
- Beräkna substansvärden korrekt och enligt tidsplan
- Jämför saldobalansens siffror med saldon i sidoledgern och bekräfta att de stämmer överens
- Undersök och lös avvikelser på konton
- Håll överenskomna tidsfrister
- Ta fram beräkningar för kapitalanrop och utdelningar samt tillhörande investerarmeddelanden
- Genomför återkommande bank- och kassastämningar och bokför verifikationer
- Beräkna kvartalsvisa förvaltningsavgifter
- Ta fram vattenfallsberäkningar och fördela kapitalkonton
- Hantera granskningskommentarer från seniora fondredovisningsekonomer och chefer
- Bidra till att utbilda och utveckla andra i teamet
- Skapa och upprätthålla relationer med interna kunder och kollegor
- Bidra till särskilda projekt för kunder eller interna team
- Arbeta med chefen för att fastställa och uppdatera årliga mål
Krav
- God sifferförståelse och läsförmåga
- Noggrannhet och förmåga att hålla snäva tidsfrister
- Goda kunskaper i datorer, kalkylblad och ordbehandlingsprogram
- Grundläggande förståelse för fondadministration är meriterande men inget krav
- Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Förmåner
- Tillsvidareanställning från första dagen
- Extra ledighet på födelsedagen samt vid tre och fem års anställning
- Guldsjukvårdsförsäkring för anställda och deras partner och barn
- Premiumlivförsäkring och privat pensionsplan
- Utbildning i mjuka färdigheter, tekniska workshops, språkkurser och utvecklingsprogram
- Möjlighet att volontärarbeta genom företagets initiativ, medarbetarnätverk eller organisationer du själv väljer
- Olika friskvårdsprogram
- Ytterligare förmåner kan bero på rollens senioritetsnivå
- Diskretionära årliga prestationsutmärkelser
- Inkluderande utvecklingsmöjligheter
- Flexibelt stöd för arbetsliv och privatliv
- Betalda volontärdagar
- Aktiva medarbetarnätverk