State Street는 투자 관리 및 투자 서비스 솔루션을 통해 기관 투자자에게 서비스를 제공하는 글로벌 금융 서비스 기업입니다. 자산 관리, 수탁 서비스, 투자 리서치 등을 제공하며 금융, 핀테크, 은행 업무 전반의 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 데이터, 인사이트, 운영 역량을 바탕으로 고객이 복잡한 투자 활동을 관리하고 효율성을 높이며 재무 의사결정을 지원할 수 있도록 돕습니다.
프라이빗 에쿼티 및 실물자산 펀드 회계 어소시에이트 1
State Street의 프라이빗 에쿼티 및 실물자산 펀드의 순자산가치를 계산하고 계정을 대사하며, 수수료·워터폴 배분·투자자 통지서를 준비합니다. 폴란드의 고객과 동료를 지원합니다.
설명
- 순자산가치를 정확하고 정해진 일정에 맞춰 계산합니다
- 시산표 수치와 보조원장 잔액을 비교해 일치 여부를 확인합니다
- 계정 불일치를 조사하고 해결합니다
- 합의된 마감 기한을 지킵니다
- 캐피털 콜 및 분배액을 계산하고 관련 투자자 통지서를 준비합니다
- 정기적으로 은행 및 현금 계정을 대사하고 분개를 입력합니다
- 분기별 운용보수를 계산합니다
- 워터폴 계산을 수행하고 자본 계정을 배분합니다
- 시니어 펀드 회계 담당자와 매니저의 검토 의견에 대응합니다
- 다른 팀원의 교육과 성장을 지원합니다
- 내부 고객 및 동료와 관계를 구축하고 유지합니다
- 고객 또는 내부 팀의 특별 프로젝트에 기여합니다
- 매니저와 함께 연간 목표를 설정하고 업데이트합니다
지원 자격
- 수리 능력과 문해력
- 정확하게 업무를 처리하고 촉박한 기한을 지키는 능력
- 컴퓨터, 스프레드시트 및 워드 프로세싱 소프트웨어 활용 능력
- 펀드 관리 업무에 대한 기본 이해가 있으면 도움이 되지만 필수는 아닙니다
- 영어로 원활하게 읽고 쓰고 말하는 능력
복리후생
- 입사 첫날부터 정규직 계약
- 생일 및 근속 3주년과 5주년에 추가 휴가
- 직원과 배우자·파트너 및 자녀를 위한 골드 의료 보장
- 프리미엄 생명보험 및 개인 연금 제도
- 소프트 스킬 교육, 기술 워크숍, 어학 수업 및 역량 개발 프로그램
- 회사 프로그램, 직원 네트워크 또는 원하는 단체를 통한 자원봉사 기회
- 다양한 웰빙 프로그램
- 추가 혜택은 직급에 따라 달라질 수 있습니다
- 재량에 따른 연간 성과 보상
- 포용적인 역량 개발 기회
- 일과 개인 생활을 위한 유연한 지원
- 유급 자원봉사 휴가
- 활발한 직원 네트워크