Ang State Street ay isang pandaigdigang kompanya ng mga serbisyong pinansyal na naglilingkod sa mga institusyonal na mamumuhunan sa pamamagitan ng mga solusyon sa pamamahala at pagseserbisyo ng pamumuhunan. Kabilang sa mga alok nito ang pamamahala ng asset, mga serbisyong kustodyal, at pananaliksik sa pamumuhunan, na sinusuportahan ng kadalubhasaan sa pananalapi, teknolohiyang pinansyal, at pagbabangko. Nakatuon ang kompanya sa pagtulong sa mga kliyente na pamahalaan ang kumplikadong mga aktibidad sa pamumuhunan gamit ang datos, mga insight, at kakayahang operasyonal na idinisenyo upang mapahusay ang kahusayan at suportahan ang paggawa ng mga desisyong pinansyal.
Associate 1 Accountant ng Pondo, Pribadong Equity at mga Real Asset
Kalkulahin ang NAV, i-reconcile ang mga account, at ihanda ang mga bayarin, alokasyon sa waterfall, at abiso sa mga mamumuhunan para sa mga pondo ng pribadong equity at real asset ng State Street. Suportahan ang mga kliyente at kasamahan sa Poland.
Paglalarawan
- Kalkulahin nang tumpak at nasa oras ang netong halaga ng asset
- Ihambing ang mga halaga sa trial balance sa mga balanse ng subsidiary ledger at tiyaking magkatugma ang mga ito
- Siyasatin at lutasin ang mga pagkakaiba sa account
- Tuparin ang mga napagkasunduang deadline
- Ihanda ang mga kalkulasyon ng capital call at distribusyon, pati ang kaugnay na mga abiso sa mamumuhunan
- Isagawa ang pana-panahong reconciliation ng bangko at cash, at mag-post ng mga journal entry
- Kalkulahin ang mga bayarin sa pamamahala kada quarter
- Ihanda ang mga kalkulasyon ng waterfall at maglaan sa mga capital account
- Asikasuhin ang mga komento sa pagsusuri mula sa mga senior fund accountant at manager
- Tumulong sa pagsasanay at pagpapaunlad ng iba pang miyembro ng team
- Bumuo at panatilihin ang mga ugnayan sa mga internal na kliyente at kasamahan
- Mag-ambag sa mga espesyal na proyekto para sa mga kliyente o internal na team
- Makipagtulungan sa Manager sa pagtatakda at pag-update ng mga taunang layunin
Mga Kinakailangan
- Kasanayan sa pagbilang at pagbasa/pagsulat
- Pagiging maingat at kakayahang tumupad sa mahihigpit na deadline
- Kumpiyansang gumamit ng computer, spreadsheet, at word processing software
- Makakatulong ang pangunahing kaalaman sa fund administration ngunit hindi ito kailangan
- Mahusay na kasanayan sa pasalita at pasulat na Ingles
Mga Benepisyo
- Permanenteng kontrata mula sa unang araw
- Karagdagang leave para sa kaarawan at ikatlo at ikalimang anibersaryo sa trabaho
- Gold na medical coverage para sa mga empleyado, kanilang asawa o partner, at mga anak
- Premium na life insurance at pribadong pension plan
- Pagsasanay sa soft skills, mga teknikal na workshop, klase sa wika, at mga programa sa pagpapaunlad
- Mga pagkakataong magboluntaryo sa pamamagitan ng mga inisyatiba ng kumpanya, network ng empleyado, o mga organisasyong pinili mo
- Iba't ibang programa para sa wellbeing
- Maaaring mag-iba ang mga karagdagang benepisyo batay sa seniority ng posisyon
- Mga taunang gantimpala sa performance na ipinagkakaloob ayon sa pagpapasya ng kumpanya
- Mga oportunidad sa inklusibong pagpapaunlad
- Flexible na suporta para sa trabaho at personal na buhay
- Bayad na mga araw para sa pagboboluntaryo
- Mga aktibong network ng empleyado