State Street er en global virksomhed inden for finansielle tjenester, der betjener institutionelle investorer gennem løsninger inden for kapitalforvaltning og investeringsservice. Tilbuddet omfatter blandt andet kapitalforvaltning, depotydelser og investeringsanalyse, understøttet af ekspertise inden for finans, fintech og bankvirksomhed. Virksomheden fokuserer på at hjælpe kunder med at håndtere komplekse investeringsaktiviteter ved hjælp af data, indsigt og operationelle kapaciteter, der er udviklet til at forbedre effektiviteten og understøtte finansielle beslutninger.
Associate 1-fondsregnskabsmedarbejder, private equity og realaktiver
Beregn NAV, afstem konti, og udarbejd gebyrer, waterfall-fordelinger og investorbeskeder for State Streets fonde inden for private equity og realaktiver. Støt kunder og kolleger i Polen.
Beskrivelse
- Beregn nettoformueværdier korrekt og til tiden
- Sammenlign saldobalancens tal med saldi i underbogen, og bekræft, at de stemmer
- Undersøg og løs uoverensstemmelser på konti
- Overhold aftalte frister
- Udarbejd beregninger for kapitalindkaldelser og udlodninger samt tilhørende investorbeskeder
- Gennemfør periodiske bank- og kasseafstemninger, og bogfør journalposter
- Beregn kvartalsvise administrationshonorarer
- Udarbejd waterfall-beregninger, og fordel kapitalkonti
- Behandl reviewkommentarer fra seniorfondsregnskabsmedarbejdere og ledere
- Hjælp med at oplære og udvikle andre teammedlemmer
- Opbyg og vedligehold relationer til interne kunder og kolleger
- Bidrag til særlige projekter for kunder eller interne teams
- Arbejd sammen med lederen om at fastsætte og opdatere årlige mål
Krav
- Gode talfærdigheder og læse- og skrivefærdigheder
- Præcision og evne til at overholde korte frister
- Fortrolighed med computere, regneark og tekstbehandlingssoftware
- Grundlæggende forståelse af fondsadministration er en fordel, men ikke et krav
- Stærke engelskkundskaber i skrift og tale
Fordele
- Fastansættelse fra første dag
- Ekstra fridage på din fødselsdag og på din tredje og femte arbejdsdag-årsdag
- Guldsundhedsdækning for medarbejdere og deres partnere og børn
- Premiumlivsforsikring og privat pensionsordning
- Træning i bløde kompetencer, tekniske workshops, sprogundervisning og udviklingsprogrammer
- Muligheder for frivilligt arbejde gennem virksomhedens initiativer, medarbejdernetværk eller organisationer efter eget valg
- En række trivselsprogrammer
- Yderligere fordele kan afhænge af rollens anciennitet
- Diskretionære årlige præstationsbelønninger
- Inkluderende udviklingsmuligheder
- Fleksibel støtte til arbejds- og privatliv
- Betalte frivilligdage
- Aktive medarbejdernetværk