State Street е глобална компания за финансови услуги, която обслужва институционални инвеститори чрез решения за управление на инвестиции и инвестиционно обслужване. Предлаганите услуги включват управление на активи, попечителски услуги и инвестиционни проучвания, подкрепени от експертен опит във финансите, финтеха и банковото дело. Компанията се стреми да помага на клиентите да управляват сложни инвестиционни дейности чрез данни, анализи и оперативни възможности, създадени за повишаване на ефективността и подпомагане на вземането на финансови решения.
Сътрудник 1, счетоводител на фондове за дялови инвестиции и реални активи
Изчислявайте NAV, съгласувайте сметки и подготвяйте такси, разпределение по водопадния модел и уведомления за инвеститорите във фондовете на State Street за дялови инвестиции и реални активи. Подпомагайте клиенти и колеги в Полша.
Описание
- Изчислявайте точно и в срок нетната стойност на активите
- Сравнявайте сумите в пробния баланс със салдата в помощните счетоводни книги и потвърждавайте съответствието им
- Проверявайте и отстранявайте несъответствия по сметките
- Спазвайте договорените срокове
- Изготвяйте изчисления за капиталови искания и разпределения, както и свързаните с тях уведомления за инвеститорите
- Извършвайте периодични съгласувания на банковите сметки и паричните средства и осчетоводявайте статии
- Изчислявайте тримесечните такси за управление
- Изготвяйте изчисления за разпределение по водопадния модел и разпределяйте капиталовите сметки
- Отговаряйте на коментари от прегледи, направени от старши счетоводители на фондове и мениджъри
- Помагайте за обучението и развитието на останалите членове на екипа
- Изграждайте и поддържайте отношения с вътрешни клиенти и колеги
- Допринасяйте за специални проекти за клиенти или вътрешни екипи
- Работете с мениджъра за определяне и актуализиране на годишните цели
Изисквания
- Математически и езикови умения
- Прецизност и способност за спазване на кратки срокове
- Уверена работа с компютри, електронни таблици и текстообработващи програми
- Основните познания по администриране на фондове са предимство, но не са задължителни
- Отлично владеене на английски език, писмено и говоримо
Придобивки
- Безсрочен трудов договор от първия ден
- Допълнителен отпуск за рождения ден и третата и петата годишнина от започването на работа
- Златно здравно покритие за служителите, техните партньори и деца
- Премиум застраховка „Живот“ и частен пенсионен план
- Обучения по меки умения, технически семинари, езикови курсове и програми за развитие
- Възможности за доброволчество чрез фирмени инициативи, мрежи на служителите или организации по ваш избор
- Разнообразни програми за благосъстояние
- Допълнителните придобивки може да зависят от старшинството на позицията
- Годишни бонуси за представяне по преценка на компанията
- Приобщаващи възможности за развитие
- Гъвкава подкрепа за съчетаване на работата и личния живот
- Платени дни за доброволчество
- Активни мрежи на служителите