Apex Group Ltd
Apex Group Ltd
Apex Group Ltd adalah penyedia layanan aset global yang mendukung alokator, manajer aset, dan lembaga keuangan di seluruh siklus investasi. Layanannya mencakup administrasi dana, konsultasi investasi, kepatuhan regulasi, dan dukungan pasar modal, yang diberikan melalui solusi berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan sektor jasa keuangan yang terus berkembang. Platformnya yang luas serta fokus pada inovasi dan keberlanjutan menjadikannya relevan bagi para profesional yang menjajaki karier di bidang layanan aset, operasional investasi, kepatuhan, dan teknologi keuangan.

Supervisor Akuntansi Dana – Apex Group, Bangalore

Mengawasi penyiapan NAV dana lindung nilai, rekonsiliasi, penetapan harga, aksi korporasi, dan penyampaian hasil kepada klien untuk operasi administrasi dana Apex Group. Memimpin kinerja tim, penilaian, dan pengembangan profesional dalam peran onsite di Bangalore.

Deskripsi

  • Mengawasi alur kerja dan penjadwalan tim harian untuk seluruh penyampaian hasil kepada klien
  • Meninjau dan menyiapkan NAV harian atau bulanan untuk klien dana lindung nilai
  • Menyiapkan rekonsiliasi kas, posisi, dan nilai pasar serta menyelesaikan perbedaan
  • Memberi tahu klien dan Manajer Layanan Klien tentang perbedaan yang telah tervalidasi
  • Menyesuaikan sistem akuntansi untuk memperbaiki transaksi yang salah atau hilang
  • Meninjau penetapan harga portofolio dan menyelidiki pengecualian harga
  • Memastikan aksi korporasi tercermin secara akurat dalam pembukuan
  • Merekonsiliasi jumlah dividen dan bunga dengan laporan broker
  • Membukukan akrual atau amortisasi biaya non-sekuritas harian atau bulanan, termasuk biaya manajemen dan akrual pembiayaan
  • Memproses transaksi nonotomatis, termasuk derivatif OTC dan pergerakan kas terkait
  • Mengelola kinerja tim, penilaian, serta pertumbuhan dan pengembangan karyawan

Persyaratan

  • Latar belakang di perusahaan manajemen investasi atau bidang keuangan
  • Pengalaman sembilan hingga dua belas tahun dalam administrasi dana lindung nilai atau industri terkait
  • Kualifikasi M.Com, CA, MBA Keuangan, atau CFA
  • Pengetahuan tentang Paxus menjadi keunggulan yang signifikan
  • Mampu menerapkan penilaian yang kritis dan objektif
  • Pengalaman dalam akuntansi buku besar umum
  • Perhatian kuat terhadap detail dan akurasi
  • Kemampuan analitis, teknis, organisasional, dan pemecahan masalah
  • Mahir menggunakan fungsi Excel tingkat lanjut
  • Kemampuan komunikasi dan interpersonal yang sangat baik
  • Bersedia bekerja lembur jika diperlukan
  • Pengalaman mengelola tim
  • Pengalaman melakukan penilaian kinerja
  • Pengalaman mendukung pertumbuhan dan pengembangan karyawan

Tunjangan

  • Tidak ada tunjangan atau kompensasi tambahan khusus yang disebutkan

Lowongan Terkait

Toppan Merrill

Manajer Platform CRM Microsoft Dynamics 365

Toppan Merrill

Pimpin visi, peta jalan, dan optimalisasi CRM Microsoft Dynamics 365 di Toppan Merrill. Tingkatkan teknologi yang mendukung keterbukaan informasi dan komunikasi regulasi di bidang keuangan, hukum, kesehatan, dan pasar modal.

Buka
InMarket

Wakil Presiden Senior Keberhasilan Klien di InMarket

InMarket

Memimpin keberhasilan klien setelah penjualan di Activation, Measurement, dan Audiences untuk platform intelijen konsumen dan pemasaran waktu nyata InMarket. Bertanggung jawab atas retensi, ekspansi, operasional layanan, dan pertumbuhan tim.

Buka
ICU Medical

Konsultan Perawat Klinis, Keberhasilan Pelanggan

ICU Medical

Dampingi pelanggan layanan kesehatan setelah penerapan teknologi infus ICU Medical. Analisis data infus, tingkatkan keamanan pengobatan, dan sampaikan rekomendasi kepada pimpinan klinis serta eksekutif.

Buka
BrightEdge

Manajer Kesuksesan Pelanggan, Analitik SEO di BrightEdge (Hibrida, UK)

BrightEdge

Bantu pelanggan perusahaan memaksimalkan platform analitik SEO BrightEdge dengan mengubah data pemasaran digital menjadi rekomendasi praktis dan hasil bisnis. Peran ini mencakup pelatihan pelanggan, peningkatan adopsi, dan kemitraan strategis di berbagai organisasi besar.

Buka