Apex Group Ltd este un furnizor global de servicii pentru active, care sprijină alocatorii de capital, administratorii de active și instituțiile financiare pe parcursul întregului ciclu de viață al investițiilor. Serviciile sale includ administrarea fondurilor, consultanță pentru investiții, conformitate cu reglementările și sprijin pentru piețele de capital, furnizate prin soluții bazate pe tehnologie și concepute pentru sectorul în continuă evoluție al serviciilor financiare. Platforma extinsă a companiei și atenția acordată inovației și sustenabilității o fac relevantă pentru profesioniștii interesați de cariere în servicii pentru active, operațiuni de investiții, conformitate și tehnologie financiară.
Supervizor contabilitate fonduri – Apex Group, Bangalore
Coordonarea pregătirii VAN pentru fonduri speculative, a reconcilierilor, evaluării, acțiunilor corporative și livrabilelor pentru clienți în cadrul operațiunilor de administrare a fondurilor Apex Group. Conducerea performanței echipei, a evaluărilor și a dezvoltării profesionale într-un rol la sediu, în Bangalore.
Descriere
- Coordonarea fluxurilor zilnice de lucru ale echipei și a programării tuturor livrabilelor pentru clienți
- Verificarea și pregătirea VAN zilnice sau lunare pentru clienții fondurilor speculative
- Pregătirea reconcilierilor pentru numerar, poziții și valoarea de piață și soluționarea diferențelor
- Informarea clienților și a managerilor de servicii pentru clienți cu privire la diferențele validate
- Ajustarea sistemelor contabile pentru corectarea tranzacțiilor eronate sau lipsă
- Verificarea evaluării portofoliilor și investigarea excepțiilor de evaluare
- Verificarea reflectării corecte a acțiunilor corporative în registrele contabile
- Reconcilierea dividendelor și dobânzilor cu rapoartele brokerilor
- Înregistrarea sau amortizarea zilnică ori lunară a comisioanelor care nu țin de instrumente financiare, inclusiv a comisioanelor de administrare și a costurilor de finanțare acumulate
- Procesarea tranzacțiilor neautomatizate, inclusiv a instrumentelor derivate OTC și a mișcărilor de numerar asociate
- Gestionarea performanței echipei, a evaluărilor și a dezvoltării profesionale a angajaților
Cerințe
- Experiență într-o companie de administrare a investițiilor sau într-o firmă din domeniul financiar
- Nouă până la douăsprezece ani de experiență în administrarea fondurilor speculative sau într-un domeniu conex
- M.Com, calificare CA, MBA în Finanțe sau calificare CFA
- Cunoașterea Paxus constituie un avantaj semnificativ
- Capacitatea de a aplica o judecată critică și obiectivă
- Experiență în contabilitatea registrului general
- Atenție deosebită la detalii și acuratețe
- Abilități analitice, tehnice și organizaționale, precum și capacități de rezolvare a problemelor
- Competență în utilizarea funcțiilor avansate Excel
- Abilități excelente de comunicare și relaționare
- Disponibilitate pentru ore suplimentare atunci când este necesar
- Experiență în coordonarea echipelor
- Experiență în efectuarea evaluărilor de performanță
- Experiență în sprijinirea dezvoltării și evoluției angajaților
Beneficii
- Nu sunt menționate beneficii sau compensații suplimentare specifice