Apex Group Ltd is een wereldwijde aanbieder van assetservicingdiensten die beleggers, vermogensbeheerders en financiële instellingen ondersteunt gedurende de volledige investeringscyclus. De dienstverlening omvat fondsadministratie, beleggingsadvies, naleving van regelgeving en ondersteuning van kapitaalmarkten, geleverd via technologiegedreven oplossingen die zijn afgestemd op de veranderende financiële dienstensector. Het brede platform en de focus op innovatie en duurzaamheid maken het bedrijf interessant voor professionals die een carrière overwegen in asset servicing, investment operations, compliance en financiële technologie.
Supervisor fondsadministratie – Apex Group, Bangalore
Toezicht houden op de voorbereiding van hedgefonds-NAV’s, aansluitingen, prijsbepaling, corporate actions en klantopleveringen binnen de fondsadministratie van Apex Group. Teamresultaten, beoordelingsgesprekken en professionele ontwikkeling aansturen in een onsite functie in Bangalore.
Beschrijving
- Toezicht houden op dagelijkse teamwerkzaamheden en de planning van alle klantopleveringen
- Dagelijkse of maandelijkse NAV’s voor hedgefondsklanten controleren en opstellen
- Aansluitingen van kasposities, posities en marktwaarden opstellen en verschillen oplossen
- Klanten en Client Service Managers informeren over gevalideerde verschillen
- Boekhoudsystemen aanpassen om onjuiste of ontbrekende transacties te corrigeren
- Portefeuilleprijzen controleren en prijsuitzonderingen onderzoeken
- Controleren of corporate actions correct in de boeken zijn verwerkt
- Dividend- en rentebedragen aansluiten op brokerrapporten
- Dagelijks of maandelijks niet-effectengerelateerde kosten boeken of afschrijven, waaronder beheervergoedingen en financieringsopbouw
- Niet-geautomatiseerde transacties verwerken, waaronder OTC-derivaten en bijbehorende kasbewegingen
- Teamresultaten, beoordelingsgesprekken en de groei en ontwikkeling van medewerkers aansturen
Vereisten
- Ervaring bij een vermogensbeheerder of financieel gerelateerd bedrijf
- Negen tot twaalf jaar ervaring in hedgefondsadministratie of een verwante sector
- M.Com-, CA-, MBA Finance- of CFA-kwalificatie
- Kennis van Paxus is een aanzienlijk voordeel
- Vermogen om kritisch en objectief te oordelen
- Ervaring met grootboekadministratie
- Sterke aandacht voor detail en nauwkeurigheid
- Analytische, technische, organisatorische en probleemoplossende vaardigheden
- Goede beheersing van geavanceerde Excel-functies
- Uitstekende communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden
- Bereidheid om indien nodig extra uren te werken
- Ervaring met het aansturen van teams
- Ervaring met het voeren van beoordelingsgesprekken
- Ervaring met het ondersteunen van de groei en ontwikkeling van medewerkers
Voordelen
- Er worden geen specifieke arbeidsvoorwaarden of aanvullende vergoedingen genoemd