Apex Group Ltd globalni je pružatelj usluga servisiranja imovine koji podržava alokatore kapitala, upravitelje imovinom i financijske institucije kroz cijeli investicijski ciklus. Njegove usluge uključuju administraciju fondova, investicijsko savjetovanje, regulatornu usklađenost i podršku tržištima kapitala, a pružaju se putem tehnološki podržanih rješenja osmišljenih za sektor financijskih usluga koji se neprestano razvija. Široka platforma tvrtke te usmjerenost na inovacije i održivost čine je relevantnom za stručnjake koji razmatraju karijeru u servisiranju imovine, investicijskim operacijama, usklađenosti i financijskoj tehnologiji.
Voditelj računovodstva fondova – Apex Group, Bangalore
Nadgledajte pripremu NAV-a hedge fondova, usklađivanja, vrednovanje, korporativne akcije i isporuke klijentima u operacijama administracije fondova Apex Groupa. Vodite učinak tima, procjene i profesionalni razvoj na radu iz ureda u Bangaloreu.
Opis
- Nadgledati svakodnevne tijekove rada tima i raspoređivanje svih isporuka klijentima
- Pregledavati i pripremati dnevne ili mjesečne NAV-ove za klijente hedge fondova
- Pripremati usklađivanja gotovine, pozicija i tržišne vrijednosti te rješavati neslaganja
- Obavještavati klijente i voditelje korisničke podrške o potvrđenim neslaganjima
- Prilagođavati računovodstvene sustave radi ispravka pogrešnih ili nedostajućih transakcija
- Pregledavati vrednovanje portfelja i istraživati iznimke u vrednovanju
- Provjeravati jesu li korporativne akcije točno evidentirane u poslovnim knjigama
- Usklađivati iznose dividendi i kamata s izvještajima brokera
- Obračunavati ili amortizirati dnevne ili mjesečne naknade koje nisu povezane s vrijednosnim papirima, uključujući naknade za upravljanje i obračun financiranja
- Obrađivati neautomatizirane transakcije, uključujući OTC derivate i povezana kretanja gotovine
- Upravljati učinkom tima, procjenama te rastom i razvojem zaposlenika
Zahtjevi
- Iskustvo u društvu za upravljanje ulaganjima ili financijski povezanoj tvrtki
- Devet do dvanaest godina iskustva u administraciji hedge fondova ili srodnoj industriji
- M.Com, kvalifikacija CA, MBA iz financija ili CFA kvalifikacija
- Poznavanje sustava Paxus velika je prednost
- Sposobnost primjene kritičnog i objektivnog prosuđivanja
- Iskustvo u računovodstvu glavne knjige
- Izražena pažnja prema detaljima i točnost
- Analitičke, tehničke, organizacijske i sposobnosti rješavanja problema
- Napredno poznavanje funkcija programa Excel
- Izvrsne komunikacijske i međuljudske vještine
- Spremnost na dodatni rad prema potrebi
- Iskustvo u vođenju timova
- Iskustvo u provođenju procjena radnog učinka
- Iskustvo u podršci rastu i razvoju zaposlenika
Pogodnosti
- Nisu navedene konkretne pogodnosti ni dodatna naknada