基金會計主管——Apex Group，班加羅爾
負責Apex Group基金管理營運中的對沖基金資產淨值編製、對帳、定價、公司行動及客戶交付工作。 於班加羅爾現場辦公，帶領團隊提升績效，進行績效評核及職涯發展。
說明
- 監督團隊每日工作流程與排程，確保完成所有客戶交付事項
- 審核並編製對沖基金客戶的每日或每月資產淨值
- 編製現金、持倉及市值對帳，並解決對帳差異
- 向客戶及客戶服務經理通報已確認的對帳差異
- 調整會計系統，以更正錯誤或遺漏的交易
- 審核投資組合定價並調查定價異常
- 核實公司行動是否已準確反映於帳簿中
- 根據經紀商報告核對股息及利息金額
- 每日或每月計提或攤銷非證券類費用，包括管理費及融資應計費用
- 處理非自動化交易，包括場外衍生品及相關現金變動
- 管理團隊績效、績效評核以及員工成長與發展
職位要求
- 具備投資管理公司或金融相關企業的工作背景
- 具備九至十二年對沖基金管理或相關產業經驗
- 具備商學碩士、特許會計師、金融工商管理碩士或特許金融分析師資格
- 熟悉Paxus者優先
- 能夠運用批判性及客觀判斷
- 具備總帳會計經驗
- 注重細節並確保準確性
- 具備分析、技術、組織及解決問題的能力
- 熟練使用Excel進階功能
- 具備出色的溝通及人際交往能力
- 必要時能夠加班
- 具備團隊管理經驗
- 具備進行績效評核的經驗
- 具備支援員工成長與發展的經驗
福利待遇
- 未說明具體福利或額外薪酬