Apex Group Ltd е глобален доставчик на услуги за обслужване на активи, който подпомага капиталови алокатори, управляващи дружества и финансови институции през целия инвестиционен цикъл. Услугите му включват администриране на фондове, инвестиционно консултиране, спазване на регулаторните изисквания и подкрепа на капиталовите пазари, предоставяни чрез технологично обезпечени решения, съобразени с развиващия се сектор на финансовите услуги. Широката платформа на компанията и фокусът ѝ върху иновациите и устойчивостта я правят подходяща за професионалисти, които се интересуват от кариера в обслужването на активи, инвестиционните операции, регулаторното съответствие и финансовите технологии.
Ръководител счетоводство на фондове – Apex Group, Бангалор
Ръководете изготвянето на NAV на хедж фондове, сверяването, ценообразуването, корпоративните действия и клиентските отчети в операциите по администриране на фондове на Apex Group. Ръководете представянето на екипа, оценяването и професионалното развитие на присъствена позиция в Бангалор.
Описание
- Ръководене на ежедневните работни процеси и графици на екипа за всички клиентски отчети
- Преглед и изготвяне на дневни или месечни NAV за клиенти на хедж фондове
- Изготвяне на сверки на парични средства, позиции и пазарна стойност и разрешаване на несъответствия
- Информиране на клиентите и мениджърите „Обслужване на клиенти“ за потвърдените несъответствия
- Коригиране на счетоводните системи за отстраняване на неправилни или липсващи транзакции
- Преглед на ценообразуването на портфейлите и проучване на отклоненията в ценообразуването
- Проверка дали корпоративните действия са отразени правилно в счетоводните книги
- Сверяване на сумите за дивиденти и лихви с отчетите на брокерите
- Начисляване или амортизиране на дневни или месечни такси, несвързани с ценни книжа, включително управленски такси и начисления за финансиране
- Обработване на неавтоматизирани транзакции, включително извънборсови деривати и свързаните движения на парични средства
- Управление на представянето на екипа, оценяването и растежа и развитието на служителите
Изисквания
- Опит във фирма за управление на инвестиции или във финансова компания
- Девет до дванадесет години опит в администрирането на хедж фондове или в свързана индустрия
- M.Com, квалификация CA, MBA по финанси или квалификация CFA
- Познаването на Paxus е значително предимство
- Способност за прилагане на критична и обективна преценка
- Опит със счетоводство на главната книга
- Силно внимание към детайлите и точност
- Аналитични, технически, организационни и умения за решаване на проблеми
- Умения за работа с разширени функции на Excel
- Отлични комуникационни и междуличностни умения
- Готовност за допълнително работно време при необходимост
- Опит в управлението на екипи
- Опит в провеждането на оценки на представянето
- Опит в подкрепата на растежа и развитието на служителите
Придобивки
- Не са посочени конкретни придобивки или допълнително възнаграждение