Apex Group Ltd
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Apex Group Ltd ist ein globaler Anbieter von Asset-Servicing-Dienstleistungen, der Anleger, Asset Manager und Finanzinstitute entlang des gesamten Investmentlebenszyklus unterstützt. Zu den Leistungen gehören Fondsadministration, Anlageberatung, regulatorische Compliance und Unterstützung im Kapitalmarktgeschäft. Diese werden mithilfe technologiegestützter Lösungen für den sich wandelnden Finanzdienstleistungssektor erbracht. Die breit aufgestellte Plattform und der Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit machen das Unternehmen für Fachkräfte interessant, die sich für Asset Servicing, Investment Operations, Compliance und Finanztechnologie interessieren.

Supervisor Fondsbuchhaltung – Apex Group, Bangalore

Überwachen Sie die NAV-Erstellung, Abstimmungen, Preisermittlung, Kapitalmaßnahmen und Kundend deliverables für Hedgefonds im Fondsadministrationsgeschäft der Apex Group. Leiten Sie Teamleistung, Beurteilungen und berufliche Entwicklung in einer Vor-Ort-Position in Bangalore.

Beschreibung

  • Überwachen Sie die täglichen Teamabläufe und die Planung aller Kundend deliverables
  • Prüfen und erstellen Sie tägliche oder monatliche NAVs für Hedgefondskunden
  • Erstellen Sie Abstimmungen von Barmitteln, Positionen und Marktwerten und klären Sie Differenzen
  • Informieren Sie Kunden und Client Service Manager über bestätigte Differenzen
  • Passen Sie Buchhaltungssysteme an, um fehlerhafte oder fehlende Transaktionen zu korrigieren
  • Prüfen Sie die Portfoliobewertung und untersuchen Sie Bewertungsabweichungen
  • Stellen Sie sicher, dass Kapitalmaßnahmen korrekt in den Büchern erfasst sind
  • Stimmen Sie Dividenden- und Zinsbeträge mit Brokerberichten ab
  • Grenzen oder amortisieren Sie täglich oder monatlich nicht wertpapierbezogene Gebühren ab, einschließlich Verwaltungsgebühren und Finanzierungsabgrenzungen
  • Verarbeiten Sie nicht automatisierte Transaktionen, einschließlich OTC-Derivaten und zugehöriger Barbewegungen
  • Steuern Sie Teamleistung, Beurteilungen sowie die berufliche Entwicklung der Mitarbeitenden

Anforderungen

  • Erfahrung bei einer Investmentmanagement- oder finanzbezogenen Gesellschaft
  • Neun bis zwölf Jahre Erfahrung in der Hedgefondsadministration oder einer verwandten Branche
  • M.Com-, CA-, MBA-Finance- oder CFA-Qualifikation
  • Vertrautheit mit Paxus ist ein wesentlicher Vorteil
  • Fähigkeit, kritisches und objektives Urteilsvermögen anzuwenden
  • Erfahrung in der Hauptbuchhaltung
  • Ausgeprägte Aufmerksamkeit für Details und Genauigkeit
  • Analytische, technische, organisatorische und problemlösende Fähigkeiten
  • Sicherer Umgang mit fortgeschrittenen Excel-Funktionen
  • Ausgezeichnete Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten
  • Bereitschaft, bei Bedarf zusätzliche Arbeitszeiten zu übernehmen
  • Erfahrung in der Führung von Teams
  • Erfahrung in der Durchführung von Leistungsbeurteilungen
  • Erfahrung in der Unterstützung der beruflichen Entwicklung von Mitarbeitenden

Zusatzleistungen

  • Es werden keine spezifischen Zusatzleistungen oder zusätzliche Vergütung genannt

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