Apex Group Ltd
Apex Group Ltd
Apex Group Ltd เป็นผู้ให้บริการด้านการให้บริการสินทรัพย์ระดับโลก โดยสนับสนุนผู้จัดสรรเงินทุน ผู้จัดการสินทรัพย์ และสถาบันการเงินตลอดวงจรการลงทุน บริการของบริษัทครอบคลุมการบริหารกองทุน การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการสนับสนุนตลาดทุน โดยนำเสนอโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อรองรับภาคบริการทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมและความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนของบริษัททำให้บริษัทมีความเกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญที่สนใจเส้นทางอาชีพด้านการให้บริการสินทรัพย์ การดำเนินงานด้านการลงทุน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเทคโนโลยีทางการเงิน

หัวหน้างานบัญชีกองทุน – Apex Group, Bangalore

กำกับดูแลการจัดทำ NAV กองทุนเฮดจ์ฟันด์ การกระทบยอด การประเมินราคา การดำเนินการของบริษัท และเอกสารส่งมอบลูกค้าสำหรับงานบริหารกองทุนของ Apex Group นำทีมด้านประสิทธิภาพ การประเมินผลงาน และการพัฒนาวิชาชีพในตำแหน่งประจำสำนักงานที่บังกาลอร์

รายละเอียด

  • กำกับดูแลขั้นตอนการทำงานประจำวันของทีมและการจัดตารางส่งมอบงานให้ลูกค้าทั้งหมด
  • ตรวจสอบและจัดทำ NAV รายวันหรือรายเดือนสำหรับลูกค้ากองทุนเฮดจ์ฟันด์
  • จัดทำการกระทบยอดเงินสด สถานะการถือครอง และมูลค่าตลาด พร้อมแก้ไขรายการที่ไม่ตรงกัน
  • แจ้งลูกค้าและผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าเกี่ยวกับรายการที่ไม่ตรงกันซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว
  • ปรับปรุงระบบบัญชีเพื่อแก้ไขธุรกรรมที่ผิดพลาดหรือขาดหาย
  • ตรวจสอบการประเมินราคาพอร์ตการลงทุนและสืบสวนกรณีราคาผิดปกติ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการของบริษัทถูกบันทึกในบัญชีอย่างถูกต้อง
  • กระทบยอดจำนวนเงินปันผลและดอกเบี้ยกับรายงานของโบรกเกอร์
  • บันทึกค้างรับหรือทยอยตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมที่ไม่ใช่หลักทรัพย์รายวันหรือรายเดือน รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการและรายการค้างรับด้านเงินทุน
  • ประมวลผลธุรกรรมที่ไม่เป็นอัตโนมัติ รวมถึงอนุพันธ์ OTC และการเคลื่อนไหวของเงินสดที่เกี่ยวข้อง
  • บริหารประสิทธิภาพทีม การประเมินผลงาน และการเติบโตและพัฒนาของพนักงาน

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์จากบริษัทจัดการลงทุนหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
  • มีประสบการณ์ 9–12 ปีด้านการบริหารกองทุนเฮดจ์ฟันด์หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • วุฒิ M.Com, คุณวุฒิ CA, MBA ด้านการเงิน หรือคุณวุฒิ CFA
  • หากคุ้นเคยกับ Paxus จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้วิจารณญาณเชิงวิเคราะห์และเป็นกลาง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีแยกประเภททั่วไป
  • ใส่ใจในรายละเอียดและความถูกต้องสูง
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ เทคนิค การจัดระเบียบ และการแก้ปัญหา
  • เชี่ยวชาญการใช้ฟังก์ชัน Excel ขั้นสูง
  • มีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม
  • สามารถทำงานเพิ่มเติมนอกเวลาได้เมื่อจำเป็น
  • มีประสบการณ์บริหารทีม
  • มีประสบการณ์ดำเนินการประเมินผลงาน
  • มีประสบการณ์สนับสนุนการเติบโตและพัฒนาของพนักงาน

สวัสดิการ

  • ไม่มีการระบุสวัสดิการหรือค่าตอบแทนเพิ่มเติมโดยเฉพาะ

งานที่เกี่ยวข้อง

General Dynamics Information Technology

ฝึกงานฤดูร้อนปี 2027 ด้านการจัดการโครงการและวิเคราะห์ธุรกิจ

General Dynamics Information Technology

ร่วมงานกับ GDIT ในตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานด้านวิเคราะห์ธุรกิจที่ได้รับค่าตอบแทน โดยใช้ข้อมูลและตัวชี้วัดประเมินกระบวนการและการตัดสินใจทางธุรกิจ ร่วมพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีให้แก่ลูกค้าภาครัฐ กลาโหม และข่าวกรอง

เปิด
Trinidad Benham

นักวิเคราะห์ธุรกิจไอทีระดับ III ด้านการสนับสนุนแอปพลิเคชัน

Trinidad Benham

เป็นผู้นำการวิเคราะห์ การทดสอบ การติดตั้งใช้งาน และการสนับสนุน ERP กับแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่ Trinidad Benham ซึ่งเป็นกิจการที่พนักงานเป็นเจ้าของ ทำงานร่วมกับทีมปฏิบัติการ การเงิน และซัพพลายเชน เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานทางธุรกิจ

เปิด
RELX

นักวิเคราะห์ธุรกิจระดับ I ทำงานทางไกล (สหรัฐอเมริกา)

RELX

สนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีภาครัฐ VitalIQ ของ LexisNexis Risk Solutions ด้วยการรวบรวมข้อกำหนด จัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงาน และทดสอบฟีเจอร์ของแอปพลิเคชัน ตำแหน่งระดับเริ่มต้นนี้ทำงานทางไกลได้ทั่วสหรัฐอเมริกา

เปิด
Universities of Wisconsin

นักวิเคราะห์ธุรกิจด้านความช่วยเหลือทางการเงิน, PeopleSoft

Universities of Wisconsin

กำหนดค่าและสนับสนุนระบบความช่วยเหลือทางการเงิน PeopleSoft ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน–กรีนเบย์ รับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด การรายงาน และการแก้ไขปัญหา เป็นผู้นำทีมและปรับปรุงกระบวนการ พร้อมประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย

เปิด
Nomura

นักวิเคราะห์การบริหารเงินสด – Nomura, นิวยอร์ก

Nomura

กระทบยอดรายการชำระเงิน ติดตามบัญชีเงินทุน และจัดการข้อสอบถามด้านปฏิบัติการในทีม Treasury Operations ของ Nomura ตำแหน่งงานประจำนี้ทำงาน ณ สำนักงานในนิวยอร์ก

เปิด
Metronet

ผู้จัดการพัฒนาชุมชน ทำงานทางไกลในฟลอริดา

Metronet

ขยายพื้นที่ให้บริการไฟเบอร์สำหรับที่พักอาศัยของ Metronet ด้วยการสร้างความร่วมมือกับผู้พัฒนาโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง สมาคมเจ้าของบ้าน และผู้ให้บริการสาธารณูปโภค เจรจาข้อตกลงการพัฒนาและผลักดันยอดขายให้เติบโตในหลายตลาด

เปิด
E

ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียและชื่อเสียงออนไลน์

Express Chipping

ดูแลช่องทางโซเชียลมีเดียและชื่อเสียงออนไลน์ของ TurFresh บริษัททำความสะอาดหญ้าเทียม สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและกระตุ้นให้ลูกค้าสอบถามบริการ

เปิด
Walmart

นักวิเคราะห์อาวุโส ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจและข้อมูลเชิงลึก

Walmart

วัดผลแคมเปญ VIZIO Ads ด้วยการศึกษาการเพิ่มการรับรู้แบรนด์และการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเพิ่มเติม เปลี่ยนผลลัพธ์เป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับลูกค้าและการวิเคราะห์ที่ขยายผลได้ เพื่อสนับสนุนรายได้จากโฆษณาของ Walmart

เปิด
Premier Inc.

นักวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานด้านสุขภาพ

Premier Inc.

ดูแลสินค้าคงคลัง การรายงาน และการวิเคราะห์การประหยัดในห่วงโซ่อุปทานด้านสุขภาพให้ Premier Inc. นำเสนอผลการวิเคราะห์และประสานงานการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ระดับสินค้าคงคลังมาตรฐาน และสถานที่จัดเก็บ

เปิด
Flowers-Software GmbH

นักศึกษาฝึกงาน Social Media Manager, SaaS B2B

Flowers-Software GmbH
11 – 50 พนักงาน
SaaSผลิตภาพองค์กร

สร้างคอนเทนต์โซเชียลมีเดียให้แพลตฟอร์ม SaaS B2B ของ Flowers ที่ช่วยทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ พร้อมพัฒนาเวิร์กโฟลว์การตลาดที่มี AI ช่วย เน้นการทำงานบน LinkedIn และ Instagram

เปิด