Az Apex Group Ltd globális vagyonkezelési szolgáltató, amely a befektetési életciklus minden szakaszában támogatja az eszközallokátorokat, vagyonkezelőket és pénzügyi intézményeket. Szolgáltatásai közé tartozik az alapkezelési adminisztráció, a befektetési tanácsadás, a szabályozói megfelelés és a tőkepiaci támogatás. Ezeket a pénzügyi szolgáltatási szektor folyamatosan változó igényeire kialakított, technológiaalapú megoldásokon keresztül nyújtja. A vállalat széles körű platformja, valamint az innovációra és a fenntarthatóságra helyezett hangsúlya relevánssá teszi a vagyonkezelési szolgáltatások, a befektetési műveletek, a megfelelés és a pénzügyi technológia területén karriert kereső szakemberek számára.
Alapkezelési számviteli felügyelő – Apex Group, Bangalore
Felügyelje a fedezeti alapok nettó eszközértékének elkészítését, az egyeztetéseket, az árazást, a vállalati eseményeket és az ügyfélanyagokat az Apex Group alapkezelési adminisztrációs tevékenységeiben. Vezesse a csapat teljesítményét, értékeléseit és szakmai fejlődését a bangalore-i irodai munkakörben.
Leírás
- Felügyelje a napi csapatmunkát és az összes ügyfélanyag ütemezését
- Ellenőrizze és készítse el a fedezeti alapok ügyfeleinek napi vagy havi nettó eszközértékét
- Készítse el a pénzeszköz-, pozíció- és piaciérték-egyeztetéseket, és oldja fel az eltéréseket
- Tájékoztassa az ügyfeleket és az ügyfélszolgálati vezetőket az ellenőrzött eltérésekről
- Módosítsa a számviteli rendszereket a hibás vagy hiányzó tranzakciók javításához
- Ellenőrizze a portfólió árazását, és vizsgálja ki az árazási kivételeket
- Ellenőrizze, hogy a vállalati események megfelelően szerepelnek-e a könyvekben
- Egyeztesse az osztalék- és kamatösszegeket a brókeri jelentésekkel
- Számolja el vagy amortizálja napi vagy havi rendszerességgel a nem értékpapír-jellegű díjakat, beleértve a kezelési díjakat és a finanszírozási elhatárolásokat
- Dolgozza fel a nem automatizált tranzakciókat, beleértve a tőzsdén kívüli derivatívákat és a kapcsolódó pénzmozgásokat
- Irányítsa a csapat teljesítményét, értékeléseit, valamint a munkatársak fejlődését és szakmai előmenetelét
Követelmények
- Befektetéskezelési vagy pénzügyi területen működő vállalatnál szerzett tapasztalat
- Kilenc-tizenkét év tapasztalat fedezeti alapok adminisztrációjában vagy kapcsolódó iparágban
- M.Com, CA, pénzügyi MBA vagy CFA képesítés
- A Paxus ismerete jelentős előnyt jelent
- Kritikus és objektív ítélőképesség
- Főkönyvi számviteli tapasztalat
- Nagyfokú figyelem a részletekre és pontosság
- Analitikus, technikai, szervezési és problémamegoldó képességek
- Az Excel haladó funkcióinak ismerete
- Kiváló kommunikációs és interperszonális készségek
- Szükség esetén túlórázási hajlandóság
- Csapatvezetési tapasztalat
- Teljesítményértékelések lebonyolításában szerzett tapasztalat
- Munkatársak fejlődésének és szakmai előmenetelének támogatásában szerzett tapasztalat
Juttatások
- Konkrét juttatás vagy kiegészítő kompenzáció nincs megadva