Apex Group Ltd
Apex Group Ltd
Apex Group Ltd är en global leverantör av tjänster inom kapitalförvaltning och fondadministration som stödjer kapitalallokerare, kapitalförvaltare och finansiella institutioner genom hela investeringslivscykeln. Företagets tjänster omfattar fondadministration, investeringsrådgivning, regelefterlevnad och stöd för kapitalmarknaderna, levererade genom teknikbaserade lösningar för den finansiella tjänstesektorn i ständig utveckling. Den breda plattformen och fokuset på innovation och hållbarhet gör företaget relevant för yrkesverksamma som utforskar karriärer inom kapitalförvaltningstjänster, investeringsverksamhet, regelefterlevnad och finansiell teknik.

Ansvarig för fondredovisning – Apex Group, Bangalore

Ansvara för beräkning av NAV, avstämningar, prissättning, bolagshändelser och kundleveranser för hedgefondverksamheten inom Apex Groups fondadministration. Leda teamets prestationer, utvecklingssamtal och professionella utveckling i en helt platsbaserad roll i Bangalore.

Beskrivning

  • Övervaka teamets dagliga arbetsflöden och schemaläggning för alla kundleveranser
  • Granska och upprätta dagliga eller månatliga NAV-beräkningar för hedgefondskunder
  • Upprätta avstämningar av likvida medel, positioner och marknadsvärden samt lösa differenser
  • Informera kunder och kundansvariga om validerade differenser
  • Justera redovisningssystem för att korrigera felaktiga eller saknade transaktioner
  • Granska portföljprissättning och utreda prisavvikelser
  • Kontrollera att bolagshändelser återspeglas korrekt i bokföringen
  • Stäm av utdelningar och räntebelopp mot mäklarrapporter
  • Periodisera eller amortera dagliga eller månatliga avgifter som inte avser värdepapper, inklusive förvaltningsavgifter och finansieringsupplupningar
  • Bearbeta icke-automatiserade transaktioner, inklusive OTC-derivat och tillhörande likvidrörelser
  • Ansvara för teamets prestationer, utvecklingssamtal samt medarbetarnas tillväxt och utveckling

Krav

  • Erfarenhet från ett bolag inom kapitalförvaltning eller finans
  • Nio till tolv års erfarenhet av hedgefondadministration eller en närliggande bransch
  • M.Com, CA, MBA i finans eller CFA
  • Kännedom om Paxus är meriterande
  • Förmåga att tillämpa kritiskt och objektivt omdöme
  • Erfarenhet av huvudboksredovisning
  • Mycket god noggrannhet och känsla för detaljer
  • Analytisk, teknisk, organisatorisk och problemlösande förmåga
  • God kunskap i avancerade Excel-funktioner
  • Utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga
  • Möjlighet att arbeta extra vid behov
  • Erfarenhet av att leda team
  • Erfarenhet av att genomföra utvecklingssamtal
  • Erfarenhet av att stödja medarbetares tillväxt och utveckling

Förmåner

  • Inga specifika förmåner eller ytterligare ersättning anges

Relaterade jobb

Endor Labs

Distansbaserad lösningsarkitekt inom applikationssäkerhet

Endor Labs

Hjälp företagskunder att säkra AI-driven mjukvaruutveckling med Endor Labs plattform för applikations- och leveranskedjesäkerhet. Utforma lösningar, genomför produktdemonstrationer och vägled kunder genom introduktion och användning.

Öppna