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Apex Group Ltd
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ConsulenzaLogisticaMarketing
Apex Group Ltd è un fornitore globale di servizi per gli asset che supporta allocatori di capitale, gestori patrimoniali e istituzioni finanziarie lungo l’intero ciclo di investimento. I suoi servizi includono l’amministrazione di fondi, la consulenza sugli investimenti, la conformità normativa e il supporto ai mercati dei capitali, attraverso soluzioni basate sulla tecnologia e progettate per il settore dei servizi finanziari in continua evoluzione. La sua ampia piattaforma e l’attenzione all’innovazione e alla sostenibilità rendono l’azienda interessante per i professionisti che intendono intraprendere un percorso nei servizi per gli asset, nelle operazioni di investimento, nella conformità e nella tecnologia finanziaria.
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Offerte dell’azienda

Supervisore della contabilità dei fondi – Apex Group, Bangalore

Supervisiona la preparazione del valore patrimoniale netto degli hedge fund, le riconciliazioni, la valutazione, le operazioni societarie e le consegne ai clienti per le attività di amministrazione dei fondi di Apex Group. Guida le prestazioni del team, le valutazioni e lo sviluppo professionale in un ruolo in presenza a Bangalore.

INIndiaIn sedeTempo pienoSeniorLeadLingua Richiesta: ingleseResponsabile contabilità

Descrizione

  • Supervisionare i flussi di lavoro quotidiani del team e la pianificazione di tutte le consegne ai clienti
  • Esaminare e preparare i valori patrimoniali netti giornalieri o mensili per i clienti di hedge fund
  • Preparare le riconciliazioni di liquidità, posizioni e valore di mercato e risolvere le discrepanze
  • Informare i clienti e i responsabili del Servizio Clienti sulle discrepanze convalidate
  • Adeguare i sistemi contabili per correggere le transazioni errate o mancanti
  • Esaminare la valutazione dei portafogli e verificare le eccezioni di valutazione
  • Verificare che le operazioni societarie siano riflesse correttamente nei libri contabili
  • Riconciliare gli importi di dividendi e interessi con i report dei broker
  • Rilevare o ammortizzare commissioni giornaliere o mensili non relative a titoli, incluse le commissioni di gestione e gli oneri di finanziamento
  • Elaborare transazioni non automatizzate, inclusi derivati OTC e relativi movimenti di liquidità
  • Gestire le prestazioni del team, le valutazioni e la crescita e lo sviluppo dei dipendenti

Requisiti

  • Esperienza presso una società di gestione degli investimenti o operante in ambito finanziario
  • Da nove a dodici anni di esperienza nell’amministrazione di hedge fund o in un settore correlato
  • M.Com, CA, MBA in Finanza o qualifica CFA
  • La familiarità con Paxus costituisce un importante vantaggio
  • Capacità di applicare un giudizio critico e obiettivo
  • Esperienza nella contabilità generale
  • Grande attenzione ai dettagli e alla precisione
  • Capacità analitiche, tecniche, organizzative e di risoluzione dei problemi
  • Padronanza delle funzioni avanzate di Excel
  • Eccellenti capacità comunicative e interpersonali
  • Disponibilità a lavorare ore aggiuntive quando necessario
  • Esperienza nella gestione di team
  • Esperienza nello svolgimento di valutazioni delle prestazioni
  • Esperienza nel supporto alla crescita e allo sviluppo dei dipendenti

Benefit

  • Non sono specificati benefit né compensi aggiuntivi

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