
ファンド会計スーパーバイザー — Apex Group(バンガロール)
Apex Groupのファンド管理業務において、ヘッジファンドのNAV作成、照合、価格評価、コーポレートアクション、顧客向け成果物を統括します。 バンガロールでのオンサイト勤務として、チームの業績管理、評価、専門能力開発をリードします。
仕事内容
- すべての顧客向け成果物について、チームの日々の業務フローとスケジュールを監督する
- ヘッジファンド顧客の日次または月次NAVを確認・作成する
- 現金、ポジション、市場価値の照合を行い、差異を解消する
- 確認済みの差異について顧客およびクライアントサービスマネージャーに報告する
- 誤った取引や欠落した取引を修正するため、会計システムを調整する
- ポートフォリオの価格評価を確認し、価格評価の例外を調査する
- コーポレートアクションが帳簿に正確に反映されていることを確認する
- ブローカーの報告書と照合して、配当金および利息の金額を確認する
- 管理報酬や融資関連の未払費用を含む非証券費用を、日次または月次で計上または償却する
- OTCデリバティブおよび関連する現金移動を含む、非自動化取引を処理する
- チームの業績、評価、従業員の成長と能力開発を管理する
応募要件
- 投資運用会社または金融関連企業での業務経験
- ヘッジファンド管理または関連業界で9~12年の経験
- 商学修士、会計士、ファイナンスMBA、またはCFA資格
- Paxusの知識があれば大きな強み
- 批判的かつ客観的な判断を適用できること
- 総勘定元帳会計の経験
- 細部に注意を払い、正確に業務を行えること
- 分析力、技術力、組織力、問題解決力
- Excelの高度な関数を使いこなせること
- 優れたコミュニケーション能力と対人スキル
- 必要に応じて追加勤務が可能であること
- チーム管理の経験
- 業績評価を実施した経験
- 従業員の成長と能力開発を支援した経験
福利厚生
- 具体的な福利厚生や追加報酬の記載なし








