Apex Group Ltd
Apex Group Ltd
Apex Group Ltdは、投資家、資産運用会社、金融機関を対象に、投資ライフサイクル全体を支援するグローバルなアセット・サービシングプロバイダーです。ファンドアドミニストレーション、投資アドバイザリー、規制コンプライアンス、資本市場支援などのサービスを、変化する金融サービス業界に対応したテクノロジー活用型のソリューションを通じて提供しています。幅広いプラットフォームとイノベーションおよびサステナビリティへの注力により、アセット・サービシング、投資オペレーション、コンプライアンス、フィンテック分野でのキャリアを検討する専門職にとって注目される企業です。

ファンド会計スーパーバイザー — Apex Group(バンガロール)

Apex Groupのファンド管理業務において、ヘッジファンドのNAV作成、照合、価格評価、コーポレートアクション、顧客向け成果物を統括します。 バンガロールでのオンサイト勤務として、チームの業績管理、評価、専門能力開発をリードします。

仕事内容

  • すべての顧客向け成果物について、チームの日々の業務フローとスケジュールを監督する
  • ヘッジファンド顧客の日次または月次NAVを確認・作成する
  • 現金、ポジション、市場価値の照合を行い、差異を解消する
  • 確認済みの差異について顧客およびクライアントサービスマネージャーに報告する
  • 誤った取引や欠落した取引を修正するため、会計システムを調整する
  • ポートフォリオの価格評価を確認し、価格評価の例外を調査する
  • コーポレートアクションが帳簿に正確に反映されていることを確認する
  • ブローカーの報告書と照合して、配当金および利息の金額を確認する
  • 管理報酬や融資関連の未払費用を含む非証券費用を、日次または月次で計上または償却する
  • OTCデリバティブおよび関連する現金移動を含む、非自動化取引を処理する
  • チームの業績、評価、従業員の成長と能力開発を管理する

応募要件

  • 投資運用会社または金融関連企業での業務経験
  • ヘッジファンド管理または関連業界で9~12年の経験
  • 商学修士、会計士、ファイナンスMBA、またはCFA資格
  • Paxusの知識があれば大きな強み
  • 批判的かつ客観的な判断を適用できること
  • 総勘定元帳会計の経験
  • 細部に注意を払い、正確に業務を行えること
  • 分析力、技術力、組織力、問題解決力
  • Excelの高度な関数を使いこなせること
  • 優れたコミュニケーション能力と対人スキル
  • 必要に応じて追加勤務が可能であること
  • チーム管理の経験
  • 業績評価を実施した経験
  • 従業員の成長と能力開発を支援した経験

福利厚生

  • 具体的な福利厚生や追加報酬の記載なし

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