Apex Group Ltd je globálny poskytovateľ služieb v oblasti správy aktív, ktorý podporuje alokátorov kapitálu, správcov aktív a finančné inštitúcie počas celého investičného cyklu. Jeho služby zahŕňajú administráciu fondov, investičné poradenstvo, dodržiavanie regulačných požiadaviek a podporu kapitálových trhov, poskytované prostredníctvom technologicky podporovaných riešení navrhnutých pre vyvíjajúci sa sektor finančných služieb. Široká platforma spoločnosti a jej dôraz na inovácie a udržateľnosť sú relevantné pre odborníkov, ktorí sa zaujímajú o kariéru v oblasti správy aktív, investičných operácií, compliance a finančných technológií.
Vedúci účtovníctva fondov – Apex Group, Bangalore
Dohliadajte na prípravu NAV hedžových fondov, zosúlaďovanie, oceňovanie, korporátne akcie a klientské výstupy v rámci administrácie fondov spoločnosti Apex Group. Veďte výkonnosť tímu, hodnotenia a profesionálny rozvoj na prezenčnej pozícii v Bangalore.
Popis
- Dohliadať na každodenné pracovné postupy tímu a plánovanie všetkých klientskych výstupov
- Kontrolovať a pripravovať denné alebo mesačné NAV pre klientov hedžových fondov
- Pripravovať zosúladenia hotovosti, pozícií a trhovej hodnoty a riešiť nezrovnalosti
- Informovať klientov a manažérov klientskych služieb o overených nezrovnalostiach
- Upravovať účtovné systémy s cieľom opraviť chybné alebo chýbajúce transakcie
- Kontrolovať oceňovanie portfólia a skúmať výnimky v oceňovaní
- Overovať, či sú korporátne akcie správne zachytené v účtovných knihách
- Zosúlaďovať dividendy a úroky s výkazmi brokerov
- Časovo rozlišovať alebo amortizovať denné či mesačné poplatky nesúvisiace s cennými papiermi vrátane manažérskych poplatkov a časového rozlíšenia financovania
- Spracúvať neautomatizované transakcie vrátane OTC derivátov a súvisiacich pohybov hotovosti
- Riadiť výkonnosť tímu, hodnotenia a rast a rozvoj zamestnancov
Požiadavky
- Skúsenosti vo firme pôsobiacej v oblasti investičného riadenia alebo financií
- Deväť až dvanásť rokov skúseností s administráciou hedžových fondov alebo v súvisiacom odvetví
- Vzdelanie M.Com, kvalifikácia CA, MBA v odbore financií alebo CFA
- Znalosť systému Paxus je významnou výhodou
- Schopnosť uplatňovať kritický a objektívny úsudok
- Skúsenosti s účtovníctvom hlavnej knihy
- Dôslednosť a vysoká presnosť
- Analytické, technické, organizačné a riešiteľské schopnosti
- Pokročilá znalosť funkcií Excelu
- Vynikajúce komunikačné a interpersonálne schopnosti
- Ochota pracovať nadčas podľa potreby
- Skúsenosti s vedením tímov
- Skúsenosti s vykonávaním hodnotení pracovného výkonu
- Skúsenosti s podporou rastu a rozvoja zamestnancov
Benefity
- Nie sú uvedené žiadne konkrétne benefity ani dodatočná kompenzácia