펀드 회계 슈퍼바이저 — Apex Group, 벵갈루루
Apex Group의 펀드 관리 업무에서 헤지펀드 NAV 작성, 조정, 가격 산정, 기업 활동 및 고객 제공물을 감독합니다. 벵갈루루 현장 근무로 팀 성과 관리, 평가 및 전문성 개발을 이끕니다.
설명
- 모든 고객 제공물에 대한 팀의 일일 업무 흐름과 일정을 감독한다
- 헤지펀드 고객의 일일 또는 월간 NAV를 검토하고 작성한다
- 현금, 포지션 및 시장가치 조정을 수행하고 차이를 해결한다
- 확인된 차이를 고객 및 고객 서비스 관리자에게 알린다
- 오류가 있거나 누락된 거래를 수정하도록 회계 시스템을 조정한다
- 포트폴리오 가격을 검토하고 가격 산정 예외를 조사한다
- 기업 활동이 장부에 정확히 반영되었는지 확인한다
- 브로커 보고서와 배당금 및 이자 금액을 대조한다
- 관리 수수료와 금융 발생액을 포함한 비증권 수수료를 일일 또는 월간으로 발생 처리하거나 상각한다
- OTC 파생상품 및 관련 현금 이동을 포함한 비자동화 거래를 처리한다
- 팀 성과, 평가 및 직원의 성장과 개발을 관리한다
지원 자격
- 투자 관리 회사 또는 금융 관련 기업에서 근무한 배경
- 헤지펀드 관리 또는 관련 업계에서 9~12년의 경력
- 상경계열 석사, 공인회계사, 금융 MBA 또는 CFA 자격
- Paxus 사용 경험이 있으면 큰 강점
- 비판적이고 객관적인 판단을 적용할 수 있는 능력
- 총계정원장 회계 경험
- 세부 사항에 주의를 기울이고 정확하게 업무를 수행하는 능력
- 분석, 기술, 조직 및 문제 해결 능력
- Excel 고급 함수를 능숙하게 사용하는 능력
- 뛰어난 의사소통 및 대인관계 능력
- 필요한 경우 추가 근무가 가능한 능력
- 팀 관리 경험
- 성과 평가를 진행한 경험
- 직원의 성장과 개발을 지원한 경험
복리후생
- 구체적인 복리후생이나 추가 보상은 명시되지 않음
