基金会计主管——Apex Group，班加罗尔
负责Apex Group基金管理运营中的对冲基金净资产值编制、对账、定价、公司行动及客户交付工作。 在班加罗尔现场办公，带领团队提升绩效，开展绩效评估和职业发展。
描述
- 监督团队每日工作流程和安排，确保完成所有客户交付事项
- 审核并编制对冲基金客户的每日或每月净资产值
- 编制现金、持仓和市值对账，并解决对账差异
- 向客户和客户服务经理通报已确认的对账差异
- 调整会计系统，以更正错误或遗漏的交易
- 审核投资组合定价并调查定价异常
- 核实公司行动是否已准确反映在账簿中
- 根据经纪商报告核对股息和利息金额
- 每日或每月计提或摊销非证券类费用，包括管理费和融资应计费用
- 处理非自动化交易，包括场外衍生品及相关现金变动
- 管理团队绩效、绩效评估以及员工成长与发展
任职要求
- 具有投资管理公司或金融相关企业的工作背景
- 具备九至十二年对冲基金管理或相关行业经验
- 具备商学硕士、特许会计师、金融工商管理硕士或特许金融分析师资格
- 熟悉Paxus者优先
- 能够运用批判性和客观判断
- 具备总账会计经验
- 注重细节并确保准确性
- 具备分析、技术、组织和解决问题的能力
- 熟练使用Excel高级功能
- 具备出色的沟通和人际交往能力
- 必要时能够加班
- 具备团队管理经验
- 具备开展绩效评估的经验
- 具备支持员工成长与发展的经验
福利待遇
- 未说明具体福利或额外薪酬