Apex Group Ltd
Apex Group Ltd
Apex Group Ltd est un prestataire mondial de services liés aux actifs qui accompagne les allocateurs de capitaux, les gestionnaires d’actifs et les institutions financières tout au long du cycle d’investissement. Ses services comprennent l’administration de fonds, le conseil en investissement, la conformité réglementaire et l’accompagnement sur les marchés de capitaux, grâce à des solutions technologiques conçues pour un secteur des services financiers en constante évolution. Sa plateforme étendue et son engagement en faveur de l’innovation et de la durabilité rendent l’entreprise pertinente pour les professionnels qui envisagent une carrière dans les services liés aux actifs, les opérations d’investissement, la conformité et les technologies financières.

Superviseur de la comptabilité des fonds – Apex Group, Bangalore

Supervisez la préparation de la valeur liquidative des hedge funds, les rapprochements, la valorisation, les opérations sur titres et les livrables clients pour les activités d’administration de fonds d’Apex Group. Dirigez la performance de l’équipe, les évaluations et le développement professionnel dans un poste en présentiel à Bangalore.

Description

  • Superviser les flux de travail quotidiens de l’équipe et la planification de tous les livrables clients
  • Examiner et préparer les valeurs liquidatives quotidiennes ou mensuelles pour les clients de hedge funds
  • Préparer les rapprochements de trésorerie, de positions et de valeurs de marché, et résoudre les écarts
  • Informer les clients et les responsables du service client des écarts validés
  • Ajuster les systèmes comptables afin de corriger les transactions erronées ou manquantes
  • Examiner la valorisation des portefeuilles et enquêter sur les exceptions de valorisation
  • Vérifier que les opérations sur titres sont correctement reflétées dans les livres comptables
  • Rapprocher les montants des dividendes et des intérêts avec les rapports des courtiers
  • Constater ou amortir les frais quotidiens ou mensuels hors titres, notamment les frais de gestion et les charges de financement
  • Traiter les transactions non automatisées, notamment les dérivés OTC et les mouvements de trésorerie associés
  • Gérer la performance de l’équipe, les évaluations ainsi que la progression et le développement des employés

Exigences

  • Expérience au sein d’une société de gestion d’investissement ou d’une entreprise liée à la finance
  • Neuf à douze ans d’expérience dans l’administration de hedge funds ou un secteur connexe
  • M.Com, CA, MBA en finance ou qualification CFA
  • La connaissance de Paxus constitue un avantage important
  • Capacité à faire preuve de discernement critique et objectif
  • Expérience en comptabilité générale
  • Grande attention aux détails et à l’exactitude
  • Capacités analytiques, techniques, organisationnelles et de résolution de problèmes
  • Maîtrise des fonctions avancées d’Excel
  • Excellentes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles
  • Disponibilité pour travailler des heures supplémentaires lorsque nécessaire
  • Expérience de la gestion d’équipes
  • Expérience de la conduite d’entretiens d’évaluation
  • Expérience de l’accompagnement de la progression et du développement des employés

Avantages

  • Aucun avantage ni aucune rémunération supplémentaire n’est indiqué

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