Apex Group Ltd
Apex Group Ltd
Apex Group Ltd er en global leverandør av tjenester innen kapitalforvaltning og fondsadministrasjon som støtter kapitalallokatorer, kapitalforvaltere og finansinstitusjoner gjennom hele investeringslivssyklusen. Selskapets tjenester omfatter fondsadministrasjon, investeringsrådgivning, regulatorisk etterlevelse og støtte til kapitalmarkedene, levert gjennom teknologibaserte løsninger utviklet for finanssektoren i endring. Den brede plattformen og fokuset på innovasjon og bærekraft gjør selskapet relevant for fagpersoner som utforsker karrierer innen tjenester for kapitalforvaltning, investeringsdrift, etterlevelse og finansiell teknologi.

Leder for fondsregnskap – Apex Group, Bangalore

Følg opp beregning av NAV, avstemminger, prising, selskapshendelser og kundeleveranser for hedgefond i Apex Groups fondsadministrasjon. Led teamets resultater, medarbeidersamtaler og faglige utvikling i en stedbasert rolle i Bangalore.

Beskrivelse

  • Følge opp teamets daglige arbeidsflyt og planlegging av alle kundeleveranser
  • Gjennomgå og utarbeide daglige eller månedlige NAV-beregninger for hedgefondkunder
  • Utarbeide avstemminger av kontanter, posisjoner og markedsverdier samt løse avvik
  • Informere kunder og Client Service Managers om validerte avvik
  • Justere regnskapssystemer for å korrigere feilaktige eller manglende transaksjoner
  • Gjennomgå porteføljeprising og undersøke prisavvik
  • Kontrollere at selskapshendelser er korrekt gjenspeilet i regnskapet
  • Avstemme utbytte- og rentebeløp mot meglerrapporter
  • Periodisere eller amortisere daglige eller månedlige gebyrer som ikke gjelder verdipapirer, inkludert forvaltningsgebyrer og finansieringsperiodiseringer
  • Behandle ikke-automatiserte transaksjoner, inkludert OTC-derivater og tilhørende kontantbevegelser
  • Lede teamets resultater, medarbeidersamtaler samt medarbeidernes vekst og utvikling

Krav

  • Bakgrunn fra et selskap innen kapitalforvaltning eller finans
  • Ni til tolv års erfaring fra hedgefondadministrasjon eller en beslektet bransje
  • M.Com, CA, MBA i finans eller CFA-kvalifikasjon
  • Kjennskap til Paxus er en betydelig fordel
  • Evne til å bruke kritisk og objektivt skjønn
  • Erfaring med hovedbokføring
  • Svært god sans for detaljer og nøyaktighet
  • Analytiske, tekniske, organisatoriske og problemløsende ferdigheter
  • Gode kunnskaper i avanserte Excel-funksjoner
  • Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Mulighet til å arbeide ekstra ved behov
  • Erfaring med å lede team
  • Erfaring med å gjennomføre medarbeidervurderinger
  • Erfaring med å støtte medarbeideres vekst og utvikling

Fordeler

  • Det er ikke oppgitt konkrete goder eller ytterligere kompensasjon

Relaterte jobber

S&P Global

Customer Success Manager, energi og råvarer — São Paulo

S&P Global

Forvalt kunderelasjoner for S&P Global Platts i Latin-Amerika, og støtt energi- og råvarekunder med onboarding, opplæring og tjenesteleveranser. Samarbeid med regionale og globale team for å møte kundenes behov og styrke virksomheten.

Åpne
Hewlett Packard Enterprise

Partneransvarlig for HPE Compute, østlige USA – fjernarbeid

Hewlett Packard Enterprise

Led salget av HPE Compute sammen med partnere innen offentlig sektor, kommuner og utdanning i det østlige USA. Lag felles salgsplaner, bygg opp salgsmuligheter og styrk partnernes engasjement.

Åpne
General Dynamics Information Technology

Administrator for etterlevelse av underleverandøravtaler – fjernarbeid

General Dynamics Information Technology

Gjennomgå innkjøpsdokumentasjon for å sikre etterlevelse, og bidra til å forberede gjennomganger av entreprenørers innkjøpssystemer. Bli med i GDITs kvalitetsteam for etterlevelse innen anskaffelser, som støtter offentlige oppdrag.

Åpne